| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 843 600.00 | | 843 600.00 | 843 600.00 |
AN Terrains | 2 969.00 | 545.00 | 2 424.00 | 2 969.00 |
AP Constructions | 1 893.00 | 1 713.00 | 180.00 | 1 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 303.00 | 130 067.00 | 42 236.00 | 172 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 996.00 | 141 649.00 | 149 347.00 | 290 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 751.00 | 273 973.00 | 1 049 778.00 | 1 323 751.00 |
BT Marchandises | 219 729.00 | | 219 729.00 | 219 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 827.00 | 11 477.00 | 405 350.00 | 416 827.00 |
BZ Autres créances | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
CF Disponibilités | 391 425.00 | | 391 425.00 | 391 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 067.00 | 11 477.00 | 1 041 590.00 | 1 053 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 818.00 | 285 450.00 | 2 091 368.00 | 2 376 818.00 |
CU Autres participations | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 550.00 | 59 550.00 | | 59 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 723 427.00 | 663 204.00 | | 723 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 179.00 | 60 224.00 | | 221 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 406.00 | 791 227.00 | | 1 012 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 194.00 | 399 003.00 | | 355 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 009.00 | 332 822.00 | | 372 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 218.00 | 84 475.00 | | 96 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 463.00 | 284 667.00 | | 255 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 961.00 | 1 100 968.00 | | 1 078 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 368.00 | 1 892 196.00 | | 2 091 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 041.00 | 772 256.00 | | 801 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 372 009.00 | | | 372 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 880.00 | | 43 871.00 | 1 279 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 323 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 600.00 | | | 843 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 290.00 | | 43 871.00 | 424 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 930.00 | 55 043.00 | | 218 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 930.00 | 55 043.00 | | 218 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 218.00 | 96 218.00 | | 96 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 463.00 | 255 463.00 | | 255 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 009.00 | 372 009.00 | | 372 009.00 |
UX Autres créances clients | 416 827.00 | 416 827.00 | | 416 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 194.00 | 77 351.00 | 247 045.00 | 355 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 709.00 | | | 67 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 914.00 | 441 914.00 | | 441 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 884.00 | 801 041.00 | 247 045.00 | 1 078 884.00 |