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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 843 600.00 | | 843 600.00 | 843 600.00 |
AN Terrains | 2 969.00 | 248.00 | 2 721.00 | 2 969.00 |
AP Constructions | 1 893.00 | 1 442.00 | 451.00 | 1 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 891.00 | 116 038.00 | 39 853.00 | 155 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 537.00 | 101 202.00 | 162 336.00 | 263 537.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 880.00 | 218 930.00 | 1 060 950.00 | 1 279 880.00 |
BT Marchandises | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 875.00 | 11 153.00 | 375 721.00 | 386 875.00 |
BZ Autres créances | 33 160.00 | | 33 160.00 | 33 160.00 |
CF Disponibilités | 215 636.00 | | 215 636.00 | 215 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 399.00 | 11 153.00 | 831 246.00 | 842 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 279.00 | 230 084.00 | 1 892 196.00 | 2 122 279.00 |
CU Autres participations | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 550.00 | 59 550.00 | | 59 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 663 204.00 | 520 378.00 | | 663 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 224.00 | 142 826.00 | | 60 224.00 |
DL TOTAL (I) | 791 227.00 | 731 004.00 | | 791 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 003.00 | 355 333.00 | | 399 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 822.00 | 454 365.00 | | 332 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 875.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 475.00 | 101 713.00 | | 84 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 667.00 | 236 441.00 | | 284 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 968.00 | 1 157 727.00 | | 1 100 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 196.00 | 1 888 731.00 | | 1 892 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 256.00 | 858 981.00 | | 772 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 360.00 | | 194 620.00 | 1 107 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 100.00 | 1 279 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 100.00 | 424 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 600.00 | | | 843 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 770.00 | | 194 620.00 | 251 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 329.00 | 42 729.00 | 1 128.00 | 177 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 329.00 | 42 729.00 | 1 128.00 | 177 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 475.00 | 84 475.00 | | 84 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 667.00 | 284 667.00 | | 284 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 850.00 | 123 850.00 | | 123 850.00 |
UX Autres créances clients | 386 875.00 | 386 875.00 | | 386 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 003.00 | 70 291.00 | 247 570.00 | 399 003.00 |
VI Groupe et associés | 208 972.00 | 208 972.00 | | 208 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 629.00 | | | 117 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 958.00 | | | 73 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 160.00 | 33 160.00 | | 33 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 764.00 | 433 764.00 | | 433 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 968.00 | 772 256.00 | 247 570.00 | 1 100 968.00 |