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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 843 600.00 | | 843 600.00 | 843 600.00 |
AP Constructions | 1 893.00 | 901.00 | 992.00 | 1 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 943.00 | 85 854.00 | 33 089.00 | 118 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 371.00 | 61 059.00 | 41 312.00 | 102 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 447.00 | 147 814.00 | 919 632.00 | 1 067 447.00 |
BT Marchandises | 167 651.00 | | 167 651.00 | 167 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 963.00 | 7 168.00 | 343 795.00 | 350 963.00 |
BZ Autres créances | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
CF Disponibilités | 228 398.00 | | 228 398.00 | 228 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 883.00 | 7 168.00 | 757 716.00 | 764 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 330.00 | 154 982.00 | 1 677 348.00 | 1 832 330.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 550.00 | 59 550.00 | | 59 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 600.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 406 760.00 | 312 384.00 | | 406 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 618.00 | 94 526.00 | | 113 618.00 |
DL TOTAL (I) | 588 178.00 | 474 560.00 | | 588 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 383.00 | 451 465.00 | | 403 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 113.00 | 473 771.00 | | 447 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 744.00 | 133 496.00 | | 91 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 931.00 | 119 302.00 | | 146 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 170.00 | 1 178 034.00 | | 1 089 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 348.00 | 1 652 594.00 | | 1 677 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 207.00 | 394 563.00 | | 743 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 468 182.00 | |
FG Production vendue services | | | 887 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 355 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 507.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 190 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 666.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210.00 | -10 666.00 | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 909.00 | 34 433.00 | | 35 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 027.00 | 2 333 253.00 | | 2 365 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 409.00 | 2 238 727.00 | | 2 251 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 618.00 | 94 526.00 | | 113 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 956.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 600.00 | | | 843 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 250.00 | | 16 956.00 | 206 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 760.00 | 30 054.00 | | 117 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 760.00 | 30 054.00 | | 117 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 744.00 | 91 744.00 | | 91 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 931.00 | 146 931.00 | | 146 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 850.00 | 163 850.00 | | 163 850.00 |
UX Autres créances clients | 350 963.00 | 350 963.00 | | 350 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 383.00 | 57 419.00 | 204 709.00 | 403 383.00 |
VI Groupe et associés | 283 263.00 | 283 263.00 | | 283 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 953.00 | | | 62 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 834.00 | 368 834.00 | | 368 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 170.00 | 743 207.00 | 204 709.00 | 1 089 170.00 |