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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 310.00 | 4 368.00 | 942.00 | 5 310.00 |
AH Fonds commercial | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
AP Constructions | 25 270.00 | 17 465.00 | 7 805.00 | 25 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 653.00 | 101 257.00 | 7 396.00 | 108 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153 351.00 | 798 051.00 | 355 300.00 | 1 153 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 374.00 | 921 141.00 | 395 233.00 | 1 316 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 502.00 | | 20 502.00 | 20 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 863.00 | 5 582.00 | 305 281.00 | 310 863.00 |
BZ Autres créances | 75 425.00 | | 75 425.00 | 75 425.00 |
CF Disponibilités | 208 003.00 | | 208 003.00 | 208 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 214.00 | | 60 214.00 | 60 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 006.00 | 5 582.00 | 669 424.00 | 675 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 380.00 | 926 723.00 | 1 064 657.00 | 1 991 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
CU Autres participations | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 80 492.00 | 80 492.00 | | 80 492.00 |
DH Report à nouveau | 373 782.00 | 320 443.00 | | 373 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 157.00 | 53 339.00 | | 68 157.00 |
DK Provisions réglementées | 103 862.00 | 122 045.00 | | 103 862.00 |
DL TOTAL (I) | 638 870.00 | 588 896.00 | | 638 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 665.00 | 123 507.00 | | 168 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 422.00 | 33 572.00 | | 21 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 963.00 | 108 917.00 | | 109 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 709.00 | 140 245.00 | | 125 709.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 22.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 788.00 | 406 262.00 | | 425 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 657.00 | 995 158.00 | | 1 064 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 743.00 | 330 269.00 | | 316 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 974.00 | | 151 400.00 | 1 164 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 316 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 287 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 874.00 | | 151 400.00 | 1 135 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 129.00 | 89 012.00 | | 832 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 864.00 | 503.00 | | 3 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 265.00 | 88 508.00 | | 828 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 045.00 | 12 179.00 | 30 363.00 | 122 045.00 |
6T Sur comptes clients | 5 354.00 | 5 582.00 | 5 354.00 | 5 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 354.00 | 5 582.00 | 5 354.00 | 5 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 399.00 | 17 761.00 | 35 717.00 | 127 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 582.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 179.00 | 35 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 963.00 | 109 963.00 | | 109 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 992.00 | 34 992.00 | | 34 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
UX Autres créances clients | 310 863.00 | | | 310 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 665.00 | 59 665.00 | 109 000.00 | 168 665.00 |
VI Groupe et associés | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 842.00 | | | 58 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 168.00 | | | 62 168.00 |
VP Divers | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 214.00 | | | 60 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 323.00 | 448 323.00 | | 448 323.00 |
VW T.V.A. | 58 758.00 | 58 758.00 | | 58 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 788.00 | 316 743.00 | 109 045.00 | 425 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 796.00 | 58 262.00 | | 65 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 776.00 | 11 582.00 | | 10 776.00 |
ST Autres comptes | 813 779.00 | 858 356.00 | | 813 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 521.00 | 19 202.00 | | 17 521.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 22.00 | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 455.00 | 66 660.00 | | 9 455.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 231 055.00 | 325 702.00 | | 231 055.00 |
YT Sous‐traitance | 63 825.00 | 14 229.00 | | 63 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 157.00 | 16 290.00 | | 14 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 953.00 | 74 552.00 | | 79 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 214.00 | 386 498.00 | | 395 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 799.00 | 139 669.00 | | 145 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 905 901.00 | 903 369.00 | | 905 901.00 |