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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
AH Fonds commercial | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
AP Constructions | 25 271.00 | 24 102.00 | 1 169.00 | 25 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 881.00 | 118 938.00 | 3 943.00 | 122 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 524 135.00 | 929 606.00 | 594 529.00 | 1 524 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 552.00 | 1 077 957.00 | 620 595.00 | 1 698 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 175.00 | | 38 175.00 | 38 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 684.00 | | 269 684.00 | 269 684.00 |
BZ Autres créances | 31 915.00 | | 31 915.00 | 31 915.00 |
CF Disponibilités | 436 740.00 | | 436 740.00 | 436 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 514.00 | | 776 514.00 | 776 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 066.00 | 1 077 957.00 | 1 397 109.00 | 2 475 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 80 492.00 | 80 492.00 | | 80 492.00 |
DH Report à nouveau | 519 312.00 | 463 381.00 | | 519 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 644.00 | 55 931.00 | | -51 644.00 |
DK Provisions réglementées | 187 575.00 | 124 105.00 | | 187 575.00 |
DL TOTAL (I) | 748 313.00 | 736 486.00 | | 748 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 311.00 | 404 956.00 | | 414 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 101.00 | 25 525.00 | | 23 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 364.00 | 66 294.00 | | 64 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 020.00 | 150 316.00 | | 147 020.00 |
EA Autres dettes | | 3 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 648 797.00 | 650 224.00 | | 648 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 109.00 | 1 386 711.00 | | 1 397 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 569.00 | 384 346.00 | | 378 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 754.00 | | 156 000.00 | 1 583 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 202.00 | 1 698 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 202.00 | 1 672 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557 489.00 | | 156 000.00 | 1 557 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 102.00 | 108 057.00 | 41 202.00 | 1 011 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 792.00 | 108 057.00 | 41 202.00 | 1 005 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 364.00 | 64 364.00 | | 64 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 901.00 | 40 901.00 | | 40 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
UX Autres créances clients | 269 684.00 | 269 684.00 | | 269 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 311.00 | 144 134.00 | 270 177.00 | 414 311.00 |
VI Groupe et associés | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 644.00 | | | 140 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 421.00 | 303 421.00 | | 303 421.00 |
VW T.V.A. | 65 929.00 | 65 929.00 | | 65 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 797.00 | 378 569.00 | 270 227.00 | 648 797.00 |