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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 310.00 | 4 871.00 | 439.00 | 5 310.00 |
AH Fonds commercial | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
AP Constructions | 25 270.00 | 19 038.00 | 6 232.00 | 25 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 653.00 | 104 708.00 | 9 946.00 | 114 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 833.00 | 798 763.00 | 316 070.00 | 1 114 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 021.00 | 927 380.00 | 353 641.00 | 1 281 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 910.00 | | 24 910.00 | 24 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 314.00 | 5 750.00 | 269 564.00 | 275 314.00 |
BZ Autres créances | 98 126.00 | | 98 126.00 | 98 126.00 |
CF Disponibilités | 278 098.00 | | 278 098.00 | 278 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 034.00 | | 55 034.00 | 55 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 482.00 | 5 750.00 | 725 732.00 | 731 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 502.00 | 933 130.00 | 1 079 373.00 | 2 012 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 80 492.00 | 80 492.00 | | 80 492.00 |
DH Report à nouveau | 441 939.00 | 373 782.00 | | 441 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 308.00 | 68 157.00 | | 31 308.00 |
DK Provisions réglementées | 91 981.00 | 103 862.00 | | 91 981.00 |
DL TOTAL (I) | 658 297.00 | 638 870.00 | | 658 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 160.00 | 168 665.00 | | 167 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 524.00 | 21 422.00 | | 18 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 073.00 | 109 963.00 | | 112 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 253.00 | 125 709.00 | | 123 253.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 29.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 076.00 | 425 788.00 | | 421 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 373.00 | 1 064 657.00 | | 1 079 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 222.00 | 316 743.00 | | 327 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 374.00 | | 80 727.00 | 1 316 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 836.00 | 1 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 080.00 | 1 281 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 245.00 | 1 254 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 274.00 | | 80 727.00 | 1 287 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 141.00 | 119 484.00 | 113 245.00 | 921 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 368.00 | 503.00 | | 4 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 773.00 | 118 980.00 | 113 245.00 | 916 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 862.00 | 17 951.00 | 29 832.00 | 103 862.00 |
6T Sur comptes clients | 5 582.00 | 13 926.00 | 13 758.00 | 5 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 582.00 | 13 926.00 | 13 758.00 | 5 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 443.00 | 31 878.00 | 43 591.00 | 109 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 750.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 951.00 | 35 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 073.00 | 112 073.00 | | 112 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 555.00 | 34 555.00 | | 34 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
UX Autres créances clients | 275 314.00 | | | 275 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 160.00 | 73 333.00 | 93 827.00 | 167 160.00 |
VI Groupe et associés | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 505.00 | | | 69 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 963.00 | | | 65 963.00 |
VP Divers | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 034.00 | | | 55 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 296.00 | 430 296.00 | | 430 296.00 |
VW T.V.A. | 58 132.00 | 58 132.00 | | 58 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 076.00 | 327 222.00 | 93 854.00 | 421 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 893.00 | 65 796.00 | | 54 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 696.00 | 10 776.00 | | 12 696.00 |
ST Autres comptes | 762 097.00 | 813 779.00 | | 762 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 320.00 | 17 521.00 | | 19 320.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 9 455.00 | | |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 136 092.00 | 231 055.00 | | 136 092.00 |
YT Sous‐traitance | 188 153.00 | 63 825.00 | | 188 153.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 139.00 | 14 157.00 | | 13 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 032.00 | 79 953.00 | | 68 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 572.00 | 395 214.00 | | 400 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 351.00 | 145 799.00 | | 192 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 984 638.00 | 905 901.00 | | 984 638.00 |