| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
AH Fonds commercial | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
AP Constructions | 25 270.00 | 20 611.00 | 4 659.00 | 25 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 753.00 | 108 468.00 | 8 285.00 | 116 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226 811.00 | 852 794.00 | 374 017.00 | 1 226 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 099.00 | 987 183.00 | 407 916.00 | 1 395 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 599.00 | | 44 599.00 | 44 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 867.00 | | 252 867.00 | 252 867.00 |
BZ Autres créances | 95 619.00 | | 95 619.00 | 95 619.00 |
CF Disponibilités | 289 258.00 | | 289 258.00 | 289 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 626.00 | | 31 626.00 | 31 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 971.00 | | 713 971.00 | 713 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 070.00 | 987 183.00 | 1 121 887.00 | 2 109 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 80 492.00 | 80 492.00 | | 80 492.00 |
DH Report à nouveau | 473 247.00 | 441 939.00 | | 473 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 016.00 | 31 308.00 | | 1 016.00 |
DK Provisions réglementées | 93 960.00 | 91 981.00 | | 93 960.00 |
DL TOTAL (I) | 661 292.00 | 658 297.00 | | 661 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 976.00 | 167 160.00 | | 215 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 866.00 | 18 524.00 | | 15 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 407.00 | 112 073.00 | | 106 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 045.00 | 123 253.00 | | 122 045.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | 67.00 | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 595.00 | 421 076.00 | | 460 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 887.00 | 1 079 373.00 | | 1 121 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 506.00 | 327 222.00 | | 327 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 066 671.00 | 109 855.00 | 2 176 526.00 | 2 066 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 066 671.00 | 109 855.00 | 2 176 526.00 | 2 066 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 933.00 | 37 565.00 | | 68 933.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 759.00 | 39 179.00 | | 40 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 902.00 | 1 085.00 | | 2 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 9 000.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 588.00 | 35 414.00 | | 30 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 490.00 | 45 500.00 | | 35 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 827.00 | 6 495.00 | | 1 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 818.00 | 17 951.00 | | 26 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 645.00 | 24 447.00 | | 28 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 845.00 | 21 053.00 | | 6 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149.00 | | | 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 153.00 | 2 211 591.00 | | 2 285 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 138.00 | 2 180 283.00 | | 2 284 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 016.00 | 31 308.00 | | 1 016.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 79 137.00 | 79 137.00 | | 79 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 021.00 | | 172 078.00 | 1 281 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 000.00 | 1 395 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 000.00 | 1 368 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 756.00 | | 172 078.00 | 1 254 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 380.00 | 117 803.00 | 58 000.00 | 927 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 871.00 | 439.00 | | 4 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 509.00 | 117 364.00 | 58 000.00 | 922 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 981.00 | 26 818.00 | 24 838.00 | 91 981.00 |
6T Sur comptes clients | 5 750.00 | 8 008.00 | 13 758.00 | 5 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 750.00 | 8 008.00 | 13 758.00 | 5 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 731.00 | 34 826.00 | 38 596.00 | 97 731.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 818.00 | 30 588.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 407.00 | 106 407.00 | | 106 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 663.00 | 35 663.00 | | 35 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
UX Autres créances clients | 252 867.00 | 252 867.00 | | 252 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VB T. V. A. | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 976.00 | 82 951.00 | 133 025.00 | 215 976.00 |
VI Groupe et associés | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 184.00 | | | 101 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 011.00 | 70 011.00 | | 70 011.00 |
VP Divers | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 626.00 | 31 626.00 | | 31 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 935.00 | 381 935.00 | | 381 935.00 |
VW T.V.A. | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 595.00 | 327 506.00 | 133 089.00 | 460 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 856.00 | 54 893.00 | | 53 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 156.00 | 12 696.00 | | 11 156.00 |
ST Autres comptes | 828 854.00 | 762 097.00 | | 828 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 425.00 | 19 320.00 | | 19 425.00 |
YT Sous‐traitance | 196 687.00 | 188 153.00 | | 196 687.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 372.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 13 008.00 | 13 139.00 | | 13 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 864.00 | 68 032.00 | | 66 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 909.00 | 400 572.00 | | 413 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 230.00 | 192 351.00 | | 204 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 056 122.00 | 984 638.00 | | 1 056 122.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |