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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
AH Fonds commercial | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
AP Constructions | 25 270.00 | 22 184.00 | 3 086.00 | 25 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 753.00 | 111 416.00 | 5 337.00 | 116 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244 091.00 | 912 157.00 | 331 935.00 | 1 244 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 379.00 | 1 051 066.00 | 361 313.00 | 1 412 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 080.00 | | 41 080.00 | 41 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 835.00 | | 241 835.00 | 241 835.00 |
BZ Autres créances | 38 832.00 | | 38 832.00 | 38 832.00 |
CF Disponibilités | 347 916.00 | | 347 916.00 | 347 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 715.00 | | 28 715.00 | 28 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 378.00 | | 698 378.00 | 698 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 757.00 | 1 051 066.00 | 1 059 691.00 | 2 110 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 80 492.00 | 80 492.00 | | 80 492.00 |
DH Report à nouveau | 474 263.00 | 473 247.00 | | 474 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 498.00 | 1 016.00 | | -17 498.00 |
DK Provisions réglementées | 105 098.00 | 93 960.00 | | 105 098.00 |
DL TOTAL (I) | 654 932.00 | 661 292.00 | | 654 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 576.00 | 215 976.00 | | 185 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 819.00 | 15 866.00 | | 13 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 214.00 | 106 407.00 | | 97 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 907.00 | 122 045.00 | | 107 907.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 301.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 759.00 | 460 595.00 | | 404 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 691.00 | 1 121 887.00 | | 1 059 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 699.00 | 327 506.00 | | 312 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 099.00 | | 62 000.00 | 1 395 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 720.00 | 1 412 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 720.00 | 1 386 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 835.00 | | 62 000.00 | 1 368 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 183.00 | 108 604.00 | 44 720.00 | 987 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 873.00 | 108 604.00 | 44 720.00 | 981 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 960.00 | 29 003.00 | 17 865.00 | 93 960.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 758.00 | 13 758.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 758.00 | 13 758.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 93 960.00 | 42 762.00 | 31 624.00 | 93 960.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 003.00 | 17 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 214.00 | 97 214.00 | | 97 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
UX Autres créances clients | 241 835.00 | 241 835.00 | | 241 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 576.00 | 93 564.00 | 92 012.00 | 185 576.00 |
VI Groupe et associés | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 400.00 | | | 90 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
VP Divers | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 715.00 | 28 715.00 | | 28 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 204.00 | 311 204.00 | | 311 204.00 |
VW T.V.A. | 56 660.00 | 56 660.00 | | 56 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 759.00 | 312 699.00 | 92 060.00 | 404 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 987.00 | 53 856.00 | | 58 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 644.00 | 11 156.00 | | 10 644.00 |
ST Autres comptes | 796 316.00 | 828 854.00 | | 796 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 197.00 | 19 425.00 | | 15 197.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 150 342.00 | | | 150 342.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 150 342.00 | | | 150 342.00 |
YT Sous‐traitance | 200 549.00 | 196 687.00 | | 200 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 110.00 | 13 008.00 | | 15 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 097.00 | 66 864.00 | | 74 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 245.00 | 413 909.00 | | 410 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 989.00 | 204 230.00 | | 201 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 022 706.00 | 1 056 122.00 | | 1 022 706.00 |