| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
AH Fonds commercial | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
AP Constructions | 25 271.00 | 23 409.00 | 1 862.00 | 25 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 828.00 | 114 080.00 | 4 748.00 | 118 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302 937.00 | 974 603.00 | 328 335.00 | 1 302 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 301.00 | 1 117 401.00 | 355 899.00 | 1 473 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 458.00 | | 40 458.00 | 40 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 930.00 | | 247 930.00 | 247 930.00 |
BZ Autres créances | 88 375.00 | | 88 375.00 | 88 375.00 |
CF Disponibilités | 374 898.00 | | 374 898.00 | 374 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 986.00 | | 752 986.00 | 752 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 286.00 | 1 117 401.00 | 1 108 885.00 | 2 226 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 80 492.00 | 80 492.00 | | 80 492.00 |
DH Report à nouveau | 456 765.00 | 474 263.00 | | 456 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 616.00 | -17 498.00 | | 6 616.00 |
DK Provisions réglementées | 107 934.00 | 105 098.00 | | 107 934.00 |
DL TOTAL (I) | 664 384.00 | 654 932.00 | | 664 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 103.00 | 185 576.00 | | 211 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 315.00 | 13 819.00 | | 28 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 663.00 | 97 214.00 | | 78 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 286.00 | 107 907.00 | | 123 286.00 |
EA Autres dettes | 3 134.00 | 242.00 | | 3 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 501.00 | 404 759.00 | | 444 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 885.00 | 1 059 691.00 | | 1 108 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 276.00 | 312 699.00 | | 324 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 952 291.00 | 142 461.00 | 2 094 752.00 | 1 952 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 291.00 | 142 461.00 | 2 094 752.00 | 1 952 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 291.00 | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 789.00 | 57 032.00 | | 63 789.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 382.00 | 40 497.00 | | 48 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405.00 | 120.00 | | 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 8 000.00 | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 558.00 | 17 865.00 | | 30 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 962.00 | 25 986.00 | | 43 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 229.00 | 1 567.00 | | 2 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 393.00 | 29 003.00 | | 33 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 167.00 | 30 570.00 | | 51 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 205.00 | -4 584.00 | | -7 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 864.00 | 18 175.00 | | 12 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 019.00 | 2 227 184.00 | | 2 205 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 403.00 | 2 244 682.00 | | 2 198 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 616.00 | -17 498.00 | | 6 616.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 46 163.00 | 79 137.00 | | 46 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 379.00 | | 128 422.00 | 1 412 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 500.00 | 1 473 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 500.00 | 1 447 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 115.00 | | 128 422.00 | 1 386 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 066.00 | 118 298.00 | 51 963.00 | 1 051 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 756.00 | 118 298.00 | 51 963.00 | 1 045 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 098.00 | 33 393.00 | 30 558.00 | 105 098.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 758.00 | 13 758.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 758.00 | 13 758.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 105 098.00 | 47 152.00 | 44 316.00 | 105 098.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 393.00 | 30 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 663.00 | 78 663.00 | | 78 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 967.00 | 52 967.00 | | 52 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
UX Autres créances clients | 247 930.00 | 247 930.00 | | 247 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 103.00 | 90 900.00 | 120 203.00 | 211 103.00 |
VI Groupe et associés | 28 293.00 | 28 293.00 | | 28 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 974.00 | | | 98 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 056.00 | 67 056.00 | | 67 056.00 |
VP Divers | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 451.00 | 339 451.00 | | 339 451.00 |
VW T.V.A. | 52 868.00 | 52 868.00 | | 52 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 501.00 | 324 276.00 | 120 225.00 | 444 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 254.00 | 58 987.00 | | 69 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 020.00 | 10 644.00 | | 12 020.00 |
ST Autres comptes | 715 326.00 | 796 316.00 | | 715 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 054.00 | 15 197.00 | | 15 054.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 55 378.00 | | |
YT Sous‐traitance | 217 707.00 | 200 549.00 | | 217 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 599.00 | 15 110.00 | | 12 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 853.00 | 74 097.00 | | 81 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 458.00 | 410 245.00 | | 390 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 857.00 | 201 989.00 | | 180 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 960 108.00 | 1 022 706.00 | | 960 108.00 |