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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
AH Fonds commercial | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
AP Constructions | 25 271.00 | 23 770.00 | 1 501.00 | 25 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 881.00 | 116 659.00 | 6 222.00 | 122 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 409 337.00 | 865 362.00 | 543 975.00 | 1 409 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 754.00 | 1 011 102.00 | 572 652.00 | 1 583 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 491.00 | | 36 491.00 | 36 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 933.00 | | 232 933.00 | 232 933.00 |
BZ Autres créances | 21 975.00 | | 21 975.00 | 21 975.00 |
CF Disponibilités | 522 660.00 | | 522 660.00 | 522 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 814 059.00 | | 814 059.00 | 814 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 812.00 | 1 011 102.00 | 1 386 711.00 | 2 397 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 80 492.00 | 80 492.00 | | 80 492.00 |
DH Report à nouveau | 463 381.00 | 456 765.00 | | 463 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 931.00 | 6 616.00 | | 55 931.00 |
DK Provisions réglementées | 124 105.00 | 107 934.00 | | 124 105.00 |
DL TOTAL (I) | 736 486.00 | 664 384.00 | | 736 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 956.00 | 211 103.00 | | 404 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 525.00 | 28 315.00 | | 25 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 294.00 | 78 663.00 | | 66 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 316.00 | 123 286.00 | | 150 316.00 |
EA Autres dettes | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 224.00 | 444 501.00 | | 650 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 711.00 | 1 108 885.00 | | 1 386 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 346.00 | 324 276.00 | | 384 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 301.00 | | 328 953.00 | 1 473 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 500.00 | 1 583 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 500.00 | 1 557 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 036.00 | | 328 953.00 | 1 447 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 401.00 | 94 139.00 | 200 439.00 | 1 117 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 091.00 | 94 139.00 | 200 439.00 | 1 112 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 934.00 | 42 508.00 | 26 337.00 | 107 934.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 758.00 | 13 758.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 758.00 | 13 758.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 758.00 | 13 758.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 107 934.00 | 56 267.00 | 40 096.00 | 107 934.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 508.00 | 26 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 294.00 | 66 294.00 | | 66 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 715.00 | 60 715.00 | | 60 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
UX Autres créances clients | 232 933.00 | 232 933.00 | | 232 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 956.00 | 139 133.00 | 265 823.00 | 404 956.00 |
VI Groupe et associés | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 900.00 | | | 324 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 047.00 | | | 131 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VP Divers | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 730.00 | 256 730.00 | | 256 730.00 |
VW T.V.A. | 62 216.00 | 62 216.00 | | 62 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 224.00 | 384 346.00 | 265 879.00 | 650 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 679.00 | 69 254.00 | | 52 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 923.00 | 12 020.00 | | 11 923.00 |
ST Autres comptes | 661 750.00 | 715 326.00 | | 661 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 868.00 | 15 054.00 | | 12 868.00 |
YT Sous‐traitance | 217 383.00 | 217 707.00 | | 217 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 755.00 | 12 599.00 | | 10 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 434.00 | 81 853.00 | | 63 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 858.00 | 390 458.00 | | 390 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 312.00 | 180 857.00 | | 205 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 903 923.00 | 960 108.00 | | 903 923.00 |