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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 422.00 | 1 068.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
AN Terrains | 115 228.00 | 37 411.00 | 77 817.00 | 115 228.00 |
AP Constructions | 14 078 093.00 | 7 749 448.00 | 6 328 645.00 | 14 078 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 744 831.00 | 1 437 895.00 | 306 936.00 | 1 744 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 701.00 | 62 961.00 | 22 740.00 | 85 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 108 440.00 | 9 292 131.00 | 6 816 309.00 | 16 108 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 708.00 | | 325 708.00 | 325 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 395.00 | | 49 395.00 | 49 395.00 |
BZ Autres créances | 104 298.00 | | 104 298.00 | 104 298.00 |
CF Disponibilités | 434 616.00 | | 434 616.00 | 434 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 399.00 | | 35 399.00 | 35 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 489.00 | | 950 489.00 | 950 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 058 929.00 | 9 292 131.00 | 7 766 798.00 | 17 058 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 561 732.00 | 9 561 732.00 | | 9 561 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
DH Report à nouveau | -1 692 564.00 | -1 159 740.00 | | -1 692 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -564 686.00 | -532 825.00 | | -564 686.00 |
DL TOTAL (I) | 7 316 896.00 | 7 881 582.00 | | 7 316 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 188.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 342.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 142.00 | 75 339.00 | | 82 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 660.00 | 148 151.00 | | 109 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 085.00 | 258 169.00 | | 258 085.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 8 183.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 902.00 | 490 030.00 | | 449 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 766 798.00 | 8 371 612.00 | | 7 766 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 016 815.00 | | 3 016 815.00 | 3 016 815.00 |
FG Production vendue services | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 017 674.00 | | 3 017 674.00 | 3 017 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 054 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 870 538.00 | |
GE Autres charges | | | 2 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 616 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -562 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -562 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 769.00 | 12 461.00 | | 5 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 217.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 723.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 769.00 | 14 400.00 | | 5 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 107.00 | | 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 130.00 | 107.00 | | 8 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 361.00 | 14 293.00 | | -2 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 060 419.00 | 3 340 346.00 | | 3 060 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 625 105.00 | 3 873 171.00 | | 3 625 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -564 686.00 | -532 825.00 | | -564 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 093 146.00 | | 119 311.00 | 16 093 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 016.00 | 16 108 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 200.00 | 81 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 816.00 | 16 023 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 909.00 | | | 100 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 989 358.00 | | 119 311.00 | 15 989 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 517 761.00 | 870 538.00 | 96 168.00 | 8 517 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 318.00 | 298.00 | 19 200.00 | 23 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 494 443.00 | 870 240.00 | 76 968.00 | 8 494 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 660.00 | 109 660.00 | | 109 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 494.00 | 91 494.00 | | 91 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 714.00 | 117 714.00 | | 117 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
UX Autres créances clients | 49 395.00 | | | 49 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | | | 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
VC Groupe et associés | 35 792.00 | | | 35 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VP Divers | 97 128.00 | | | 97 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870.00 | | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 399.00 | | | 35 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 921.00 | 191 921.00 | | 191 921.00 |
VW T.V.A. | 29 492.00 | 29 492.00 | | 29 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 761.00 | 367 761.00 | | 367 761.00 |