| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 316.00 | 174.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
AN Terrains | 117 902.00 | 48 308.00 | 69 594.00 | 117 902.00 |
AP Constructions | 14 978 956.00 | 8 861 150.00 | 6 117 806.00 | 14 978 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 736 541.00 | 1 494 310.00 | 242 231.00 | 1 736 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 306.00 | 213 995.00 | 705 311.00 | 919 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 837 293.00 | 10 623 073.00 | 7 214 220.00 | 17 837 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 752.00 | | 384 752.00 | 384 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 655.00 | | 159 655.00 | 159 655.00 |
BZ Autres créances | 333 804.00 | | 333 804.00 | 333 804.00 |
CF Disponibilités | 45 307.00 | | 45 307.00 | 45 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 953.00 | | 33 953.00 | 33 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 430.00 | | 960 430.00 | 960 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 797 723.00 | 10 623 073.00 | 8 174 650.00 | 18 797 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 561 732.00 | 9 561 732.00 | | 9 561 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
DH Report à nouveau | -3 716 968.00 | -2 954 402.00 | | -3 716 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 862.00 | -762 566.00 | | -242 862.00 |
DL TOTAL (I) | 5 614 316.00 | 5 857 178.00 | | 5 614 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 826 352.00 | 2 176 604.00 | | 1 826 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 033.00 | 129 290.00 | | 164 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 760.00 | 196 123.00 | | 255 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 189.00 | 349 027.00 | | 314 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 560 334.00 | 2 851 043.00 | | 2 560 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 174 650.00 | 8 708 221.00 | | 8 174 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 396 301.00 | 2 721 754.00 | | 2 396 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 826 352.00 | 2 176 604.00 | | 1 826 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 683 107.00 | | 190 487.00 | 17 683 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 302.00 | 17 837 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 302.00 | 17 752 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 709.00 | | | 81 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 598 519.00 | | 190 487.00 | 17 598 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 040 409.00 | 611 258.00 | 28 595.00 | 10 040 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 012.00 | 298.00 | | 5 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 035 397.00 | 610 960.00 | 28 595.00 | 10 035 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 760.00 | 255 760.00 | | 255 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 697.00 | 102 697.00 | | 102 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 870.00 | 144 870.00 | | 144 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
UX Autres créances clients | 159 655.00 | 159 655.00 | | 159 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
VC Groupe et associés | 240 577.00 | 240 577.00 | | 240 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 826 352.00 | 1 826 352.00 | | 1 826 352.00 |
VP Divers | 61 938.00 | 61 938.00 | | 61 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 473.00 | 27 473.00 | | 27 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 241.00 | 530 241.00 | | 530 241.00 |
VW T.V.A. | 39 149.00 | 39 149.00 | | 39 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 301.00 | 2 396 301.00 | | 2 396 301.00 |