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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 018.00 | 472.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
AN Terrains | 117 902.00 | 47 762.00 | 70 140.00 | 117 902.00 |
AP Constructions | 14 900 920.00 | 8 444 929.00 | 6 455 991.00 | 14 900 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 685 661.00 | 1 421 451.00 | 264 210.00 | 1 685 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 037.00 | 121 255.00 | 772 782.00 | 894 037.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 683 107.00 | 10 040 409.00 | 7 642 698.00 | 17 683 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 440.00 | | 347 440.00 | 347 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 149.00 | | 70 149.00 | 70 149.00 |
BZ Autres créances | 569 813.00 | | 569 813.00 | 569 813.00 |
CF Disponibilités | 41 052.00 | | 41 052.00 | 41 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 293.00 | | 33 293.00 | 33 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 523.00 | | 1 065 523.00 | 1 065 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 748 631.00 | 10 040 409.00 | 8 708 221.00 | 18 748 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 561 732.00 | 9 561 732.00 | | 9 561 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
DH Report à nouveau | -2 954 402.00 | -2 257 251.00 | | -2 954 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -762 566.00 | -697 152.00 | | -762 566.00 |
DL TOTAL (I) | 5 857 178.00 | 6 619 744.00 | | 5 857 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 176 604.00 | 1 265 632.00 | | 2 176 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 290.00 | 87 533.00 | | 129 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 123.00 | 143 376.00 | | 196 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 027.00 | 212 921.00 | | 349 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 076.00 | | |
EA Autres dettes | | 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 851 043.00 | 1 738 727.00 | | 2 851 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 708 221.00 | 8 358 472.00 | | 8 708 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 176 604.00 | 1 265 632.00 | | 2 176 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 161 742.00 | | 2 479 204.00 | 17 161 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 257 223.00 | 700 616.00 | 17 683 107.00 | 1 257 223.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 223.00 | 700 616.00 | 17 598 519.00 | 1 257 223.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 709.00 | | | 81 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 077 154.00 | | 2 479 204.00 | 17 077 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 840 647.00 | 900 379.00 | 700 616.00 | 9 840 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 714.00 | 298.00 | | 4 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 835 932.00 | 900 081.00 | 700 616.00 | 9 835 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 123.00 | 196 123.00 | | 196 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 120.00 | 129 120.00 | | 129 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 470.00 | 165 470.00 | | 165 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
UX Autres créances clients | 70 149.00 | | | 70 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | | | 168.00 |
VB T. V. A. | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
VC Groupe et associés | 469 399.00 | | | 469 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 176 604.00 | 2 176 604.00 | | 2 176 604.00 |
VP Divers | 67 587.00 | | | 67 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 293.00 | | | 33 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 085.00 | 676 085.00 | | 676 085.00 |
VW T.V.A. | 33 126.00 | 33 126.00 | | 33 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 721 754.00 | 2 721 754.00 | | 2 721 754.00 |