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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
AN Terrains | 117 902.00 | 48 843.00 | 69 059.00 | 117 902.00 |
AP Constructions | 15 048 471.00 | 9 285 017.00 | 5 763 455.00 | 15 048 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750 287.00 | 1 558 625.00 | 191 662.00 | 1 750 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 799.00 | 283 590.00 | 705 209.00 | 988 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 990 047.00 | 11 181 558.00 | 6 808 489.00 | 17 990 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434 566.00 | | 434 566.00 | 434 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 926.00 | | 17 926.00 | 17 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 719.00 | | 155 719.00 | 155 719.00 |
BZ Autres créances | 210 308.00 | | 210 308.00 | 210 308.00 |
CF Disponibilités | 40 006.00 | | 40 006.00 | 40 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 199.00 | | 36 199.00 | 36 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 723.00 | | 894 723.00 | 894 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 884 771.00 | 11 181 558.00 | 7 703 212.00 | 18 884 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 561 732.00 | 9 561 732.00 | | 9 561 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
DH Report à nouveau | -3 959 831.00 | -3 716 968.00 | | -3 959 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 842.00 | -242 862.00 | | -231 842.00 |
DL TOTAL (I) | 5 382 474.00 | 5 614 316.00 | | 5 382 474.00 |
DP Provisions pour risques | 49 122.00 | | | 49 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 122.00 | | | 49 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 586 057.00 | 1 826 352.00 | | 1 586 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 430.00 | 164 033.00 | | 158 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 639.00 | 255 760.00 | | 181 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 490.00 | 314 189.00 | | 345 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 271 616.00 | 2 560 334.00 | | 2 271 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 703 212.00 | 8 174 650.00 | | 7 703 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 052 441.00 | 2 396 301.00 | | 2 052 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 508 788.00 | 1 826 352.00 | | 1 508 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 837 293.00 | | 187 733.00 | 17 837 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 978.00 | 17 990 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 978.00 | 17 905 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 709.00 | | | 81 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 752 705.00 | | 187 733.00 | 17 752 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 623 073.00 | 593 464.00 | 34 978.00 | 10 623 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 310.00 | 174.00 | | 5 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 617 762.00 | 593 290.00 | 34 978.00 | 10 617 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 639.00 | 181 639.00 | | 181 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 020.00 | 113 020.00 | | 113 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 159.00 | 136 159.00 | | 136 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
UX Autres créances clients | 155 719.00 | 155 719.00 | | 155 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VC Groupe et associés | 194 958.00 | 194 958.00 | | 194 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 508 788.00 | 1 508 788.00 | | 1 508 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 269.00 | 16 524.00 | 60 745.00 | 77 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 029.00 | 55 029.00 | | 55 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 199.00 | 36 199.00 | | 36 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 055.00 | 405 055.00 | | 405 055.00 |
VW T.V.A. | 41 281.00 | 41 281.00 | | 41 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 186.00 | 2 052 441.00 | 60 745.00 | 2 113 186.00 |