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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
AN Terrains | 117 902.00 | 49 378.00 | 68 524.00 | 117 902.00 |
AP Constructions | 15 103 413.00 | 9 699 554.00 | 5 403 859.00 | 15 103 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 768 241.00 | 1 592 142.00 | 176 100.00 | 1 768 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 799.00 | 387 264.00 | 601 535.00 | 988 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 062 943.00 | 11 733 822.00 | 6 329 122.00 | 18 062 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 142.00 | | 367 142.00 | 367 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
BZ Autres créances | 481 300.00 | | 481 300.00 | 481 300.00 |
CF Disponibilités | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 462.00 | | 23 462.00 | 23 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 626.00 | | 884 626.00 | 884 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 947 570.00 | 11 733 822.00 | 7 213 748.00 | 18 947 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 561 732.00 | 9 561 732.00 | | 9 561 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
DH Report à nouveau | -4 191 673.00 | -3 959 831.00 | | -4 191 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -909 447.00 | -231 842.00 | | -909 447.00 |
DL TOTAL (I) | 4 473 027.00 | 5 382 474.00 | | 4 473 027.00 |
DP Provisions pour risques | 49 122.00 | 49 122.00 | | 49 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 122.00 | 49 122.00 | | 49 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 187 282.00 | 1 586 057.00 | | 2 187 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 390.00 | 158 430.00 | | 184 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 534.00 | 181 639.00 | | 152 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 836.00 | 345 490.00 | | 166 836.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 691 599.00 | 2 271 616.00 | | 2 691 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 213 748.00 | 7 703 212.00 | | 7 213 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 126 489.00 | 1 508 788.00 | | 2 126 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 990 047.00 | | 107 470.00 | 17 990 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 575.00 | 18 062 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 575.00 | 17 978 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 709.00 | | | 81 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 905 459.00 | | 107 470.00 | 17 905 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 181 558.00 | 583 488.00 | 31 225.00 | 11 181 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 176 074.00 | 583 488.00 | 31 225.00 | 11 176 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 534.00 | 152 534.00 | | 152 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 811.00 | 72 811.00 | | 72 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 487.00 | 52 487.00 | | 52 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
UX Autres créances clients | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VB T. V. A. | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VC Groupe et associés | 427 010.00 | 427 010.00 | | 427 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 126 489.00 | 2 126 489.00 | | 2 126 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 793.00 | 16 595.00 | 44 198.00 | 60 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
VP Divers | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 287.00 | 31 287.00 | | 31 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 478.00 | 510 649.00 | 2 829.00 | 513 478.00 |
VW T.V.A. | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 507 209.00 | 2 463 011.00 | 44 198.00 | 2 507 209.00 |