| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
AN Terrains | 120 682.00 | 50 267.00 | 70 415.00 | 120 682.00 |
AP Constructions | 17 114 274.00 | 10 457 451.00 | 6 656 823.00 | 17 114 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 820 458.00 | 1 686 676.00 | 133 782.00 | 1 820 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 698 872.00 | 588 760.00 | 1 110 112.00 | 1 698 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 114.00 | | 80 114.00 | 80 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 918 988.00 | 12 788 638.00 | 8 130 349.00 | 20 918 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413 259.00 | | 413 259.00 | 413 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 426.00 | | 90 426.00 | 90 426.00 |
BZ Autres créances | 233 837.00 | | 233 837.00 | 233 837.00 |
CF Disponibilités | 3 826 900.00 | | 3 826 900.00 | 3 826 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 574.00 | | 48 574.00 | 48 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 641 837.00 | | 4 641 837.00 | 4 641 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 560 825.00 | 12 788 638.00 | 12 772 187.00 | 25 560 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 549.00 | | | 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
DH Report à nouveau | -643 880.00 | | | -643 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -465 201.00 | | | -465 201.00 |
DL TOTAL (I) | 3 903 334.00 | | | 3 903 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 826 624.00 | | | 3 826 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 858 223.00 | | | 3 858 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 419.00 | | | 165 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 953.00 | | | 511 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 923.00 | | | 346 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
EA Autres dettes | 147 521.00 | | | 147 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 868 853.00 | | | 8 868 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 772 187.00 | | | 12 772 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 692 569.00 | | | 8 692 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 787 973.00 | | | 3 787 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 858 223.00 | | | 3 858 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 200 927.00 | | 4 200 927.00 | 4 200 927.00 |
FG Production vendue services | 208 380.00 | | 208 380.00 | 208 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 409 307.00 | | 4 409 307.00 | 4 409 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 481 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 013 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 554 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708 175.00 | |
GE Autres charges | | | 47 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 947 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -537 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 004.00 | | | 37 004.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 701.00 | | | 45 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 531.00 | | | 98 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 531.00 | | | 98 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 531.00 | | | -98 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -170 664.00 | | | -170 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 481 757.00 | | | 4 481 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 946 958.00 | | | 4 946 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -465 201.00 | | | -465 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 455 502.00 | | 3 063 978.00 | 18 455 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 269 669.00 | 330 823.00 | 20 918 987.00 | 269 669.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 269 669.00 | 330 823.00 | 20 834 399.00 | 269 669.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 709.00 | | | 81 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 370 914.00 | | 3 063 978.00 | 18 370 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 80 114.00 | | | 80 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 312 755.00 | 806 706.00 | 330 823.00 | 12 312 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 307 271.00 | 806 706.00 | 330 823.00 | 12 307 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 953.00 | 511 953.00 | | 511 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 003.00 | 157 003.00 | | 157 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 346.00 | 125 346.00 | | 125 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 521.00 | 147 521.00 | | 147 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
UX Autres créances clients | 90 426.00 | 90 426.00 | | 90 426.00 |
VB T. V. A. | 36 604.00 | 36 604.00 | | 36 604.00 |
VC Groupe et associés | 170 664.00 | 170 664.00 | | 170 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 826 624.00 | 3 815 760.00 | 10 864.00 | 3 826 624.00 |
VI Groupe et associés | 3 858 223.00 | 3 858 223.00 | | 3 858 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 674.00 | 36 674.00 | | 36 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 574.00 | 48 574.00 | | 48 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 666.00 | 372 837.00 | 2 829.00 | 375 666.00 |
VW T.V.A. | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 703 433.00 | 8 692 570.00 | 10 864.00 | 8 703 433.00 |