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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 720.00 | 770.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
AN Terrains | 115 228.00 | 44 894.00 | 70 334.00 | 115 228.00 |
AP Constructions | 13 887 284.00 | 8 253 560.00 | 5 633 724.00 | 13 887 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 731 718.00 | 1 467 123.00 | 264 595.00 | 1 731 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 701.00 | 70 356.00 | 15 345.00 | 85 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 257 223.00 | | 1 257 223.00 | 1 257 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 161 742.00 | 9 840 647.00 | 7 321 096.00 | 17 161 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 025.00 | | 324 025.00 | 324 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 244.00 | | 29 244.00 | 29 244.00 |
BZ Autres créances | 631 802.00 | | 631 802.00 | 631 802.00 |
CF Disponibilités | 20 095.00 | | 20 095.00 | 20 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 577.00 | | 25 577.00 | 25 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 376.00 | | 1 037 376.00 | 1 037 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 199 118.00 | 9 840 647.00 | 8 358 472.00 | 18 199 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 561 732.00 | 9 561 732.00 | | 9 561 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
DH Report à nouveau | -2 257 251.00 | -1 692 564.00 | | -2 257 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -697 152.00 | -564 686.00 | | -697 152.00 |
DL TOTAL (I) | 6 619 744.00 | 7 316 896.00 | | 6 619 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 632.00 | | | 1 265 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 533.00 | 82 142.00 | | 87 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 376.00 | 109 660.00 | | 143 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 921.00 | 258 085.00 | | 212 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 076.00 | | | 29 076.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 15.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 727.00 | 449 902.00 | | 1 738 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 358 472.00 | 7 766 798.00 | | 8 358 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 108 440.00 | | 1 415 541.00 | 16 108 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 239.00 | 17 161 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 362 239.00 | 17 077 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 709.00 | | | 81 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 023 852.00 | | 1 415 541.00 | 16 023 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 292 131.00 | 848 797.00 | 300 281.00 | 9 292 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 416.00 | 298.00 | | 4 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 287 715.00 | 848 499.00 | 300 281.00 | 9 287 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 376.00 | 143 376.00 | | 143 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 351.00 | 75 351.00 | | 75 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 018.00 | 119 018.00 | | 119 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 076.00 | 29 076.00 | | 29 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
UX Autres créances clients | 29 244.00 | | | 29 244.00 |
VB T. V. A. | 165 071.00 | | | 165 071.00 |
VC Groupe et associés | 420 104.00 | | | 420 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265 632.00 | 1 265 632.00 | | 1 265 632.00 |
VP Divers | 46 059.00 | | | 46 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 577.00 | | | 25 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 452.00 | 689 452.00 | | 689 452.00 |
VW T.V.A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 195.00 | 1 651 195.00 | | 1 651 195.00 |