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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 841.00 | 10 428.00 | 412.00 | 10 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 561.00 | 52 196.00 | 49 364.00 | 101 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 144.00 | 63 598.00 | 63 545.00 | 127 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 527.00 | | 71 527.00 | 71 527.00 |
BN En cours de production de biens | 89 959.00 | | 89 959.00 | 89 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 012.00 | 560.00 | 55 451.00 | 56 012.00 |
BZ Autres créances | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
CF Disponibilités | 56 300.00 | | 56 300.00 | 56 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 215.00 | 560.00 | 311 655.00 | 312 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 359.00 | 64 159.00 | 375 200.00 | 439 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 6 907.00 | 54 373.00 | | 6 907.00 |
DH Report à nouveau | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 311.00 | -36 466.00 | | 16 311.00 |
DL TOTAL (I) | 67 924.00 | 62 613.00 | | 67 924.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 347.00 | 23 059.00 | | 25 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 261.00 | 235.00 | | 40 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 049.00 | 51 139.00 | | 71 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 111.00 | 106 234.00 | | 105 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 552.00 | 49 361.00 | | 53 552.00 |
EA Autres dettes | 954.00 | 4 354.00 | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 275.00 | 234 385.00 | | 296 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 200.00 | 307 998.00 | | 375 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
FG Production vendue services | 819 741.00 | | 819 741.00 | 819 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 160.00 | | 823 160.00 | 823 160.00 |
FM Production stockée | | | 21 383.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494.00 | 5 567.00 | | 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494.00 | 10 067.00 | | 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 833.00 | 33 503.00 | | 5 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 833.00 | 34 174.00 | | 5 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 338.00 | -24 107.00 | | -5 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321.00 | -1 200.00 | | 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 633.00 | 859 001.00 | | 872 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 322.00 | 895 467.00 | | 856 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 311.00 | -36 466.00 | | 16 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 418.00 | | 38 934.00 | 177 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 208.00 | 127 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 068.00 | 2 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 140.00 | 112 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 608.00 | | 36 934.00 | 159 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 939.00 | | 2 000.00 | 9 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 775.00 | 15 031.00 | 89 208.00 | 137 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 041.00 | | 5 068.00 | 6 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 734.00 | 15 031.00 | 84 140.00 | 131 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 006.00 | | 2 446.00 | 3 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 006.00 | | 2 446.00 | 3 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 006.00 | | 2 446.00 | 14 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 111.00 | 105 111.00 | | 105 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 677.00 | 37 677.00 | | 37 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 55 412.00 | | | 55 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
VC Groupe et associés | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 239.00 | 15 026.00 | 10 213.00 | 25 239.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 820.00 | | | 56 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
VP Divers | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 866.00 | 94 166.00 | 11 700.00 | 105 866.00 |
VW T.V.A. | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 226.00 | 175 013.00 | 50 213.00 | 225 226.00 |