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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 647.00 | 11 594.00 | 1 052.00 | 12 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 834.00 | 84 960.00 | 27 873.00 | 112 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 424.00 | 97 528.00 | 41 895.00 | 139 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 101.00 | | 60 101.00 | 60 101.00 |
BN En cours de production de biens | 40 603.00 | | 40 603.00 | 40 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 982.00 | 1 366.00 | 14 615.00 | 15 982.00 |
BZ Autres créances | 28 097.00 | 1 288.00 | 26 809.00 | 28 097.00 |
CF Disponibilités | 27 074.00 | | 27 074.00 | 27 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 706.00 | | 21 706.00 | 21 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 564.00 | 2 654.00 | 190 909.00 | 193 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 988.00 | 100 183.00 | 232 805.00 | 332 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 49 338.00 | 49 338.00 | | 49 338.00 |
DH Report à nouveau | -56 821.00 | | | -56 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 697.00 | -56 821.00 | | 12 697.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 19 294.00 | 6 596.00 | | 19 294.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 810.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 810.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 640.00 | 17 126.00 | | 15 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 814.00 | 38 538.00 | | 43 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 750.00 | 71 357.00 | | 52 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 668.00 | 99 541.00 | | 64 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 523.00 | 39 254.00 | | 36 523.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 510.00 | 265 932.00 | | 213 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 805.00 | 281 339.00 | | 232 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
FG Production vendue services | 919 061.00 | | 919 061.00 | 919 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 901.00 | | 919 901.00 | 919 901.00 |
FM Production stockée | | | -27 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 288.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 271.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 127.00 | 4 125.00 | | 3 127.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 810.00 | 2 189.00 | | 8 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 937.00 | 6 315.00 | | 11 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 939.00 | 15 565.00 | | 15 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 939.00 | 15 565.00 | | 15 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 001.00 | -9 249.00 | | -4 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 010.00 | -400.00 | | -2 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 784.00 | 387 916.00 | | 914 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 086.00 | 444 738.00 | | 902 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 697.00 | -56 821.00 | | 12 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 095.00 | 1 328.00 | | 138 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 424.00 | | | 139 424.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 482.00 | | | 125 482.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 153.00 | 1 328.00 | | 124 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 951.00 | 10 576.00 | | 86 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973.00 | | | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 978.00 | 10 576.00 | | 85 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
6T Sur comptes clients | 1 927.00 | | 560.00 | 1 927.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 288.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 927.00 | 1 288.00 | 560.00 | 1 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 737.00 | 1 288.00 | 9 370.00 | 10 737.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 288.00 | 560.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 000.00 | 8 000.00 | 20 000.00 | 28 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 668.00 | 64 668.00 | | 64 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 471.00 | | 1 472.00 | 1 471.00 |
VB T. V. A. | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VC Groupe et associés | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 525.00 | 12 378.00 | 3 147.00 | 15 525.00 |
VI Groupe et associés | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 686.00 | 64 314.00 | 12 372.00 | 76 686.00 |
VW T.V.A. | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 760.00 | 137 613.00 | 23 147.00 | 160 760.00 |