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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 153.00 | 11 421.00 | 7 731.00 | 19 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 954.00 | 94 834.00 | 23 120.00 | 117 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 081.00 | 107 228.00 | 43 852.00 | 151 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 868.00 | | 66 868.00 | 66 868.00 |
BN En cours de production de biens | 278 358.00 | | 278 358.00 | 278 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 543.00 | 1 366.00 | 59 176.00 | 60 543.00 |
BZ Autres créances | 49 104.00 | 1 288.00 | 47 816.00 | 49 104.00 |
CF Disponibilités | 137 135.00 | | 137 135.00 | 137 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 244.00 | | 23 244.00 | 23 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 053.00 | 2 654.00 | 629 399.00 | 632 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 135.00 | 109 883.00 | 673 252.00 | 783 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 49 338.00 | 49 338.00 | | 49 338.00 |
DH Report à nouveau | -44 123.00 | -56 821.00 | | -44 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 887.00 | 12 697.00 | | 120 887.00 |
DL TOTAL (I) | 140 182.00 | 19 294.00 | | 140 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 288.00 | 15 640.00 | | 25 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 015.00 | 43 814.00 | | 35 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309 648.00 | 52 750.00 | | 309 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 492.00 | 64 668.00 | | 99 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 511.00 | 36 523.00 | | 63 511.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 069.00 | 213 510.00 | | 533 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 252.00 | 232 805.00 | | 673 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
FG Production vendue services | 1 079 922.00 | 10 639.00 | 1 090 562.00 | 1 079 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 257.00 | 10 639.00 | 1 092 897.00 | 1 082 257.00 |
FM Production stockée | | | 237 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 623.00 | 3 127.00 | | 4 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 873.00 | 11 937.00 | | 5 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 939.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 873.00 | -4 001.00 | | 5 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | -2 010.00 | | 1 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 520.00 | 914 784.00 | | 1 345 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 632.00 | 902 086.00 | | 1 224 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 887.00 | 12 697.00 | | 120 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 424.00 | 12 392.00 | | 139 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 171.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 734.00 | 151 081.00 | | 734.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 802.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 734.00 | 137 107.00 | | 734.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 482.00 | 12 360.00 | | 125 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 139.00 | 32.00 | | 11 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 528.00 | 10 434.00 | 734.00 | 97 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973.00 | | | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 555.00 | 10 434.00 | 734.00 | 96 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 8 000.00 | 12 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 492.00 | 99 492.00 | | 99 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 59 071.00 | 59 071.00 | | 59 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 471.00 | | 1 472.00 | 1 471.00 |
VB T. V. A. | 40 908.00 | 40 908.00 | | 40 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 125.00 | 12 734.00 | 12 390.00 | 25 125.00 |
VI Groupe et associés | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 908.00 | | | 22 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 244.00 | 23 244.00 | | 23 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 791.00 | 131 419.00 | 12 372.00 | 143 791.00 |
VW T.V.A. | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 421.00 | 199 030.00 | 24 390.00 | 223 421.00 |