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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 647.00 | 10 992.00 | 1 655.00 | 12 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 654.00 | 68 218.00 | 41 435.00 | 109 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 244.00 | 80 184.00 | 56 060.00 | 136 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 001.00 | | 68 001.00 | 68 001.00 |
BN En cours de production de biens | 102 336.00 | | 102 336.00 | 102 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 354.00 | 1 069.00 | 77 285.00 | 78 354.00 |
BZ Autres créances | 29 026.00 | | 29 026.00 | 29 026.00 |
CF Disponibilités | 40 479.00 | | 40 479.00 | 40 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 780.00 | | 28 780.00 | 28 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 306.00 | 1 069.00 | 346 237.00 | 347 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 551.00 | 81 254.00 | 402 297.00 | 483 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 53 844.00 | 6 907.00 | | 53 844.00 |
DH Report à nouveau | | 30 625.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 506.00 | 16 311.00 | | -4 506.00 |
DL TOTAL (I) | 63 418.00 | 67 924.00 | | 63 418.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 348.00 | 25 347.00 | | 10 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 509.00 | 40 261.00 | | 40 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 605.00 | 71 049.00 | | 90 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 230.00 | 105 111.00 | | 141 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 495.00 | 53 552.00 | | 44 495.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | 954.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 878.00 | 296 275.00 | | 327 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 297.00 | 375 200.00 | | 402 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
FG Production vendue services | 843 946.00 | | 843 946.00 | 843 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 801.00 | | 844 801.00 | 844 801.00 |
FM Production stockée | | | 12 377.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 509.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 182.00 | 494.00 | | 8 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 182.00 | 494.00 | | 8 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 996.00 | 5 833.00 | | 8 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 996.00 | 5 833.00 | | 8 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -813.00 | -5 338.00 | | -813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 321.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 671.00 | 872 633.00 | | 874 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 177.00 | 856 322.00 | | 879 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 506.00 | 16 311.00 | | -4 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 956.00 | 4 725.00 | | 3 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 144.00 | | 9 900.00 | 127 144.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 11 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 136 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 402.00 | | 9 900.00 | 112 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 598.00 | 16 585.00 | | 63 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973.00 | | | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 625.00 | 16 585.00 | | 62 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 560.00 | 509.00 | | 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560.00 | 509.00 | | 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 560.00 | 509.00 | | 11 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 230.00 | 141 230.00 | | 141 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 702.00 | 32 702.00 | | 32 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 77 194.00 | | | 77 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VB T. V. A. | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
VC Groupe et associés | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 212.00 | 6 767.00 | 3 445.00 | 10 212.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
VP Divers | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 780.00 | | | 28 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 061.00 | 136 161.00 | 10 900.00 | 147 061.00 |
VW T.V.A. | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 273.00 | 233 828.00 | 3 445.00 | 237 273.00 |