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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 647.00 | 11 233.00 | 1 414.00 | 12 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 506.00 | 74 745.00 | 36 760.00 | 111 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 095.00 | 86 951.00 | 51 144.00 | 138 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 307.00 | | 50 307.00 | 50 307.00 |
BN En cours de production de biens | 67 707.00 | | 67 707.00 | 67 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 191.00 | 1 927.00 | 12 263.00 | 14 191.00 |
BZ Autres créances | 31 445.00 | | 31 445.00 | 31 445.00 |
CF Disponibilités | 41 253.00 | | 41 253.00 | 41 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 217.00 | | 27 217.00 | 27 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 122.00 | 1 927.00 | 230 195.00 | 232 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 218.00 | 88 879.00 | 281 339.00 | 370 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 49 338.00 | 53 844.00 | | 49 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 821.00 | -4 506.00 | | -56 821.00 |
DL TOTAL (I) | 6 596.00 | 63 418.00 | | 6 596.00 |
DP Provisions pour risques | 8 810.00 | 11 000.00 | | 8 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 810.00 | 11 000.00 | | 8 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 126.00 | 10 348.00 | | 17 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 538.00 | 40 509.00 | | 38 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 357.00 | 90 605.00 | | 71 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 541.00 | 141 230.00 | | 99 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 254.00 | 44 495.00 | | 39 254.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 690.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 932.00 | 327 878.00 | | 265 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 339.00 | 402 297.00 | | 281 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
FG Production vendue services | 400 118.00 | 7 180.00 | 407 299.00 | 400 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 112.00 | 7 180.00 | 408 293.00 | 401 112.00 |
FM Production stockée | | | -34 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 767.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 125.00 | 8 182.00 | | 4 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 315.00 | 8 182.00 | | 6 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 565.00 | 8 996.00 | | 15 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 565.00 | 8 996.00 | | 15 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 249.00 | -813.00 | | -9 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -533.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 916.00 | 874 671.00 | | 387 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 738.00 | 879 177.00 | | 444 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 821.00 | -4 506.00 | | -56 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 956.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 244.00 | 1 851.00 | | 136 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 095.00 | | | 138 095.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 153.00 | | | 124 153.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 302.00 | 1 851.00 | | 122 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 184.00 | 6 767.00 | | 80 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973.00 | | | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 211.00 | 6 767.00 | | 79 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | 2 189.00 | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 069.00 | 857.00 | | 1 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 069.00 | 857.00 | | 1 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 069.00 | 857.00 | 2 189.00 | 12 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 857.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 000.00 | 10 000.00 | 28 000.00 | 38 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 541.00 | 99 541.00 | | 99 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 677.00 | 34 677.00 | | 34 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VB T. V. A. | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
VC Groupe et associés | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 995.00 | 12 123.00 | 4 872.00 | 16 995.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
VP Divers | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 754.00 | 70 782.00 | 12 972.00 | 83 754.00 |
VW T.V.A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 575.00 | 161 702.00 | 32 872.00 | 194 575.00 |