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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 6.00 | 994.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 370.00 | 25 767.00 | 52 604.00 | 78 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 969.00 | 68 765.00 | 26 204.00 | 94 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 340.00 | 94 537.00 | 85 803.00 | 180 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
BN En cours de production de biens | 230 690.00 | | 230 690.00 | 230 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 620.00 | | 88 620.00 | 88 620.00 |
BZ Autres créances | 57 204.00 | | 57 204.00 | 57 204.00 |
CF Disponibilités | 225 681.00 | | 225 681.00 | 225 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 997.00 | | 25 997.00 | 25 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 284.00 | | 727 284.00 | 727 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 623.00 | 94 537.00 | 813 087.00 | 907 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 146 729.00 | | | 146 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
DL TOTAL (I) | 194 988.00 | | | 194 988.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 565.00 | | | 56 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 378.00 | | | 120 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 896.00 | | | 63 896.00 |
EA Autres dettes | 334 789.00 | | | 334 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 098.00 | | | 589 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 087.00 | | | 813 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 604.00 | | | 547 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
FG Production vendue services | 1 815 130.00 | | 1 815 130.00 | 1 815 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 854.00 | | 1 816 854.00 | 1 816 854.00 |
FM Production stockée | | | -19 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 823 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 884.00 | | | -14 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 569.00 | | | 1 817 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 993.00 | | | 1 796 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 557.00 | | | 5 557.00 |