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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 260.00 | 18 541.00 | 59 719.00 | 78 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 145.00 | 103 571.00 | 28 574.00 | 132 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 880.00 | 123 086.00 | 102 794.00 | 225 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 824.00 | | 100 824.00 | 100 824.00 |
BN En cours de production de biens | 250 313.00 | | 250 313.00 | 250 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 238.00 | 1 367.00 | 143 871.00 | 145 238.00 |
BZ Autres créances | 52 037.00 | | 52 037.00 | 52 037.00 |
CF Disponibilités | 80 174.00 | | 80 174.00 | 80 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 412.00 | | 28 412.00 | 28 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 999.00 | 1 367.00 | 655 632.00 | 656 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 878.00 | 124 452.00 | 758 426.00 | 882 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 126 103.00 | 49 339.00 | | 126 103.00 |
DH Report à nouveau | | -44 124.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 626.00 | 120 888.00 | | 20 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
DL TOTAL (I) | 176 091.00 | 140 183.00 | | 176 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 893.00 | 25 288.00 | | 44 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 891.00 | 35 015.00 | | 18 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 357 329.00 | 309 648.00 | | 357 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 965.00 | 99 492.00 | | 107 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 759.00 | 63 512.00 | | 50 759.00 |
EA Autres dettes | 2 498.00 | 114.00 | | 2 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 334.00 | 533 070.00 | | 582 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 426.00 | 673 252.00 | | 758 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
FG Production vendue services | 1 485 600.00 | | 1 485 600.00 | 1 485 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 392.00 | | 1 487 392.00 | 1 487 392.00 |
FM Production stockée | | | -28 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 411.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 847.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 227.00 | 4 623.00 | | 4 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 517.00 | 1 250.00 | | 1 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 744.00 | 5 873.00 | | 5 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 298.00 | 5 873.00 | | 4 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 181.00 | 1 294.00 | | 3 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 731.00 | 1 345 520.00 | | 1 473 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 105.00 | 1 224 633.00 | | 1 453 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 626.00 | 120 888.00 | | 20 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 081.00 | | 75 352.00 | 151 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554.00 | 225 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 554.00 | 210 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 108.00 | | 73 852.00 | 137 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 172.00 | | 1 500.00 | 11 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 229.00 | 16 411.00 | 554.00 | 107 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973.00 | | | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 256.00 | 16 411.00 | 554.00 | 106 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 655.00 | | 1 288.00 | 2 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 655.00 | | 1 288.00 | 2 655.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 965.00 | 107 965.00 | | 107 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 535.00 | 42 535.00 | | 42 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 143 766.00 | 143 766.00 | | 143 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
VB T. V. A. | 40 265.00 | 40 265.00 | | 40 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 716.00 | 8 529.00 | 36 187.00 | 44 716.00 |
VI Groupe et associés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 088.00 | 224 216.00 | 13 872.00 | 238 088.00 |
VW T.V.A. | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 005.00 | 180 818.00 | 44 187.00 | 225 005.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |