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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 507.00 | 48 160.00 | 1 346.00 | 49 507.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 758.00 | 728 047.00 | 64 710.00 | 792 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 172.00 | | 19 172.00 | 19 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 111.00 | 822 079.00 | 613 032.00 | 1 435 111.00 |
BT Marchandises | 46 671.00 | | 46 671.00 | 46 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 374.00 | | 707 374.00 | 707 374.00 |
BZ Autres créances | 934 773.00 | 82 616.00 | 852 156.00 | 934 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 534.00 | | 250 534.00 | 250 534.00 |
CF Disponibilités | 778 498.00 | | 778 498.00 | 778 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 743 686.00 | 82 616.00 | 2 661 069.00 | 2 743 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 178 797.00 | 904 695.00 | 3 274 102.00 | 4 178 797.00 |
CU Autres participations | 428 847.00 | 45 870.00 | 382 976.00 | 428 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
DG Autres réserves | 242 802.00 | | | 242 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 998.00 | | | 653 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 500.00 | | | 1 168 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 981.00 | | | 602 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 244.00 | | | 69 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 562.00 | | | 259 562.00 |
EA Autres dettes | 1 173 801.00 | | | 1 173 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 601.00 | | | 2 105 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 102.00 | | | 3 274 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 105 601.00 | | | 2 105 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 140.00 | | 188 140.00 | 188 140.00 |
FG Production vendue services | 1 093 715.00 | | 1 093 715.00 | 1 093 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 855.00 | | 1 281 855.00 | 1 281 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 291.00 | |
GE Autres charges | | | 9 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 993.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 568 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 559 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 302.00 | | | -5 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 076.00 | | | 1 888 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 078.00 | | | 1 234 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 998.00 | | | 653 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 370.00 | | 23 758.00 | 1 411 370.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 448 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17.00 | 1 435 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 243.00 | | 2 090.00 | 192 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 097.00 | | 21 660.00 | 771 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 028.00 | | 8.00 | 448 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 916.00 | 49 291.00 | | 726 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 257.00 | 3 903.00 | | 44 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 659.00 | 45 388.00 | | 682 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 920.00 | 1 695.00 | | 80 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 382.00 | 1 695.00 | 591.00 | 127 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 382.00 | 1 695.00 | 591.00 | 127 382.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 591.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 177.00 | 34 177.00 | | 34 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 244.00 | 69 244.00 | | 69 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 785.00 | 37 785.00 | | 37 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 950.00 | 41 950.00 | | 41 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 173 801.00 | 1 173 801.00 | | 1 173 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
UX Autres créances clients | 707 374.00 | | | 707 374.00 |
VB T. V. A. | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
VC Groupe et associés | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 568 804.00 | 568 804.00 | | 568 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 708.00 | | | 88 708.00 |
VP Divers | 360.00 | | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829 835.00 | | | 829 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 153.00 | 1 667 980.00 | 19 172.00 | 1 687 153.00 |
VW T.V.A. | 170 867.00 | 170 867.00 | | 170 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 601.00 | 2 105 601.00 | | 2 105 601.00 |