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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 278.00 | 57 360.00 | 5 917.00 | 63 278.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 966.00 | 295 763.00 | 162 203.00 | 457 966.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 994.00 | | 50 994.00 | 50 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 212.00 | 404 114.00 | 802 098.00 | 1 206 212.00 |
BT Marchandises | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 883.00 | | 239 883.00 | 239 883.00 |
BZ Autres créances | 1 261 198.00 | 161 161.00 | 1 100 036.00 | 1 261 198.00 |
CF Disponibilités | 282 209.00 | | 282 209.00 | 282 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 025.00 | | 42 025.00 | 42 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 735.00 | 161 161.00 | 1 668 573.00 | 1 829 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 948.00 | 565 276.00 | 2 470 671.00 | 3 035 948.00 |
CU Autres participations | 489 147.00 | 50 990.00 | 438 156.00 | 489 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
DG Autres réserves | 286 700.00 | 273 879.00 | | 286 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 174.00 | 162 848.00 | | 175 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 917.00 | 2 220.00 | | 1 917.00 |
DL TOTAL (I) | 735 492.00 | 710 648.00 | | 735 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 392.00 | 875 338.00 | | 668 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 979.00 | 1 479 337.00 | | 817 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 999.00 | 118 079.00 | | 88 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 634.00 | 256 210.00 | | 157 634.00 |
EA Autres dettes | 2 173.00 | 7 085.00 | | 2 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 178.00 | 2 736 051.00 | | 1 735 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 671.00 | 3 446 699.00 | | 2 470 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 129.00 | | | 460 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 132.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 078 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 124 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -70.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 252.00 | |
GE Autres charges | | | 7 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 804.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | 5 643.00 | | 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302.00 | 201.00 | | 302.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 401.00 | 5 844.00 | | 11 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 192.00 | | 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 739.00 | 21 991.00 | | 48 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 914.00 | 22 183.00 | | 48 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 512.00 | -16 339.00 | | -37 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 035.00 | 43 738.00 | | -4 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 883.00 | 1 250 731.00 | | 1 367 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 708.00 | 1 087 882.00 | | 1 192 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 174.00 | 162 848.00 | | 175 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 571.00 | | 30 595.00 | 1 176 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 953.00 | 1 206 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 953.00 | 457 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 375.00 | | 7 730.00 | 200 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 154.00 | | 22 766.00 | 436 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 042.00 | | 99.00 | 540 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 871.00 | 57 253.00 | | 295 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 032.00 | 7 328.00 | | 50 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 839.00 | 49 925.00 | | 245 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 999.00 | 88 999.00 | | 88 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787 690.00 | 787 690.00 | | 787 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 994.00 | | 50 994.00 | 50 994.00 |
UX Autres créances clients | 239 884.00 | 239 884.00 | | 239 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 392.00 | 208 263.00 | 439 992.00 | 668 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 702.00 | | | 207 702.00 |
VP Divers | 1 261 198.00 | 1 261 198.00 | | 1 261 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 634.00 | 157 634.00 | | 157 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 025.00 | 42 025.00 | | 42 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 102.00 | 1 543 108.00 | 50 994.00 | 1 594 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 179.00 | 1 275 049.00 | 439 992.00 | 1 735 179.00 |