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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 947.00 | 52 755.00 | 2 192.00 | 54 947.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 042.00 | 244 294.00 | 90 748.00 | 335 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 897.00 | | 50 897.00 | 50 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 861.00 | 342 920.00 | 731 940.00 | 1 074 861.00 |
BT Marchandises | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 660.00 | | 593 660.00 | 593 660.00 |
BZ Autres créances | 1 593 092.00 | 100 696.00 | 1 492 395.00 | 1 593 092.00 |
CF Disponibilités | 560 980.00 | | 560 980.00 | 560 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 906.00 | | 32 906.00 | 32 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 791 526.00 | 100 696.00 | 2 690 830.00 | 2 791 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 866 388.00 | 443 616.00 | 3 422 771.00 | 3 866 388.00 |
CU Autres participations | 489 147.00 | 45 870.00 | 443 276.00 | 489 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
DG Autres réserves | 127 705.00 | 807 572.00 | | 127 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 197.00 | 520 553.00 | | 461 197.00 |
DL TOTAL (I) | 860 602.00 | 1 599 825.00 | | 860 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 446.00 | 609 537.00 | | 929 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328 232.00 | 834 950.00 | | 1 328 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 347.00 | 95 699.00 | | 94 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 814.00 | 228 166.00 | | 206 814.00 |
EA Autres dettes | 3 327.00 | 3 593.00 | | 3 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 562 168.00 | 1 772 332.00 | | 2 562 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 771.00 | 3 372 157.00 | | 3 422 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 172 922.00 | 1 272 885.00 | | 2 172 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 510.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 076 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 132 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 659.00 | |
GE Autres charges | | | 8 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 314.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 356.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 52 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 193.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 202.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 435.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 56 859.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -3 666.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 208.00 | 14 503.00 | | 14 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 005.00 | 1 697 080.00 | | 1 583 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 808.00 | 1 176 527.00 | | 1 121 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 197.00 | 520 553.00 | | 461 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 049.00 | | 22 316.00 | 1 290 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 504.00 | 1 074 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 033.00 | 199 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 472.00 | 335 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 325.00 | | 2 482.00 | 198 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 907.00 | | 19 606.00 | 551 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 817.00 | | 228.00 | 539 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 894.00 | 27 660.00 | 237 504.00 | 506 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 216.00 | 2 573.00 | 1 033.00 | 51 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 678.00 | 25 087.00 | 236 471.00 | 455 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 886.00 | 32 886.00 | | 32 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 347.00 | 94 347.00 | | 94 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 815.00 | 206 815.00 | | 206 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 898.00 | | 50 898.00 | 50 898.00 |
UX Autres créances clients | 593 660.00 | 593 660.00 | | 593 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 447.00 | 540 200.00 | 389 246.00 | 929 447.00 |
VI Groupe et associés | 1 295 346.00 | 1 295 346.00 | | 1 295 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 081.00 | | | 113 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593 092.00 | 1 593 092.00 | | 1 593 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 907.00 | 32 907.00 | | 32 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 270 557.00 | 2 219 659.00 | 50 898.00 | 2 270 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 562 168.00 | 2 172 922.00 | 389 246.00 | 2 562 168.00 |