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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 498.00 | 51 215.00 | 2 283.00 | 53 498.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 907.00 | 455 678.00 | 96 228.00 | 551 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 669.00 | | 50 669.00 | 50 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 049.00 | 552 765.00 | 737 284.00 | 1 290 049.00 |
BT Marchandises | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 706.00 | | 625 706.00 | 625 706.00 |
BZ Autres créances | 1 625 555.00 | 100 696.00 | 1 524 859.00 | 1 625 555.00 |
CF Disponibilités | 437 213.00 | | 437 213.00 | 437 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 744.00 | | 31 744.00 | 31 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 735 569.00 | 100 696.00 | 2 634 873.00 | 2 735 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 025 618.00 | 653 461.00 | 3 372 157.00 | 4 025 618.00 |
CU Autres participations | 489 147.00 | 45 870.00 | 443 276.00 | 489 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
DG Autres réserves | 807 572.00 | 429 480.00 | | 807 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 553.00 | 521 795.00 | | 520 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 825.00 | 1 222 976.00 | | 1 599 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 537.00 | 119 010.00 | | 609 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 950.00 | 142 041.00 | | 834 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 699.00 | 86 792.00 | | 95 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 166.00 | 243 475.00 | | 228 166.00 |
EA Autres dettes | 3 593.00 | 996 283.00 | | 3 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 384.00 | | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 332.00 | 1 587 602.00 | | 1 772 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 372 157.00 | 2 810 579.00 | | 3 372 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 885.00 | 1 489 017.00 | | 1 272 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 618.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 137 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 183 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 319.00 | |
GE Autres charges | | | 9 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 605.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 41 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 407 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 833.00 | 18 000.00 | | 52 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 193.00 | 18 000.00 | | 53 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 522.00 | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 435.00 | 90 000.00 | | 46 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 859.00 | 91 885.00 | | 56 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 666.00 | -73 885.00 | | -3 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 503.00 | -5 586.00 | | 14 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 080.00 | 1 720 401.00 | | 1 697 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 527.00 | 1 198 606.00 | | 1 176 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 553.00 | 521 795.00 | | 520 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 932.00 | | 55 879.00 | 1 310 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 762.00 | 1 290 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 955.00 | 198 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 807.00 | 551 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 289.00 | | 3 992.00 | 197 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 179.00 | | 21 534.00 | 604 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 464.00 | | 30 353.00 | 509 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 900.00 | 42 320.00 | 30 326.00 | 494 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 702.00 | 4 469.00 | 2 955.00 | 49 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 199.00 | 37 850.00 | 27 371.00 | 445 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 875.00 | 35 875.00 | | 35 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 700.00 | 95 700.00 | | 95 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802 669.00 | 802 669.00 | | 802 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 670.00 | | 50 670.00 | 50 670.00 |
UX Autres créances clients | 625 707.00 | 625 707.00 | | 625 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 538.00 | 110 091.00 | 449 447.00 | 609 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VP Divers | 1 625 555.00 | 1 625 555.00 | | 1 625 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 167.00 | 228 167.00 | | 228 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 744.00 | 31 744.00 | | 31 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 333 676.00 | 2 283 006.00 | 50 670.00 | 2 333 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 332.00 | 1 272 885.00 | 449 447.00 | 1 772 332.00 |