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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 507.00 | 49 507.00 | | 49 507.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 402.00 | 465 503.00 | 57 899.00 | 523 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 600.00 | 560 881.00 | 605 719.00 | 1 166 600.00 |
BT Marchandises | 30 507.00 | | 30 507.00 | 30 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 522.00 | | 636 522.00 | 636 522.00 |
BZ Autres créances | 1 273 228.00 | 89 111.00 | 1 184 116.00 | 1 273 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 392 789.00 | | 392 789.00 | 392 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 899.00 | | 29 899.00 | 29 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 362 947.00 | 89 111.00 | 2 273 836.00 | 2 362 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 547.00 | 649 992.00 | 2 879 555.00 | 3 529 547.00 |
CU Autres participations | 428 847.00 | 45 870.00 | 382 976.00 | 428 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
DG Autres réserves | 401 800.00 | 242 802.00 | | 401 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 680.00 | 653 998.00 | | 522 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 180.00 | 1 168 500.00 | | 1 196 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 019.00 | 602 981.00 | | 267 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 605.00 | 69 244.00 | | 123 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 430.00 | 259 562.00 | | 340 430.00 |
EA Autres dettes | 942 275.00 | 1 173 801.00 | | 942 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 374.00 | 2 105 601.00 | | 1 683 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 555.00 | 3 274 102.00 | | 2 879 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 331.00 | 2 105 601.00 | | 1 673 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 106 788.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 118 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 225 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 555.00 | |
GE Autres charges | | | 10 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 738.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 41 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 487.00 | 8.00 | | 1 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 627.00 | 3 606.00 | | 28 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 666.00 | | | 95 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 494.00 | 1 695.00 | | 6 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 789.00 | 5 302.00 | | 130 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 301.00 | -5 302.00 | | -129 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 008.00 | 18 562.00 | | 11 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 873.00 | 1 888 076.00 | | 1 788 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 192.00 | 1 234 078.00 | | 1 266 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 680.00 | 653 998.00 | | 522 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 112.00 | | | 1 435 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 375.00 | | | 72 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 758.00 | | | 792 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 020.00 | | | 448 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 208.00 | 35 556.00 | 296 753.00 | 776 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 160.00 | 1 347.00 | | 48 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 048.00 | 34 209.00 | 296 753.00 | 728 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 019.00 | 35 019.00 | | 35 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 605.00 | 123 605.00 | | 123 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174 276.00 | 1 174 276.00 | | 1 174 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
UX Autres créances clients | 636 523.00 | | | 636 523.00 |
VP Divers | 1 273 228.00 | | | 1 273 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 430.00 | 340 430.00 | | 340 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 959 667.00 | 1 939 651.00 | 20 017.00 | 1 959 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 331.00 | 1 673 331.00 | | 1 673 331.00 |