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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 462.00 | 49 701.00 | 2 760.00 | 52 462.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 179.00 | 445 198.00 | 158 980.00 | 604 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 316.00 | | 20 316.00 | 20 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 932.00 | 540 771.00 | 770 160.00 | 1 310 932.00 |
BT Marchandises | 22 640.00 | | 22 640.00 | 22 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 884.00 | | 603 884.00 | 603 884.00 |
BZ Autres créances | 1 273 179.00 | 90 474.00 | 1 182 704.00 | 1 273 179.00 |
CF Disponibilités | 201 598.00 | | 201 598.00 | 201 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 590.00 | | 29 590.00 | 29 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 893.00 | 90 474.00 | 2 040 418.00 | 2 130 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 825.00 | 631 245.00 | 2 810 579.00 | 3 441 825.00 |
CU Autres participations | 489 147.00 | 45 870.00 | 443 276.00 | 489 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
DG Autres réserves | 429 480.00 | 401 800.00 | | 429 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 795.00 | 522 680.00 | | 521 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 976.00 | 1 196 180.00 | | 1 222 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 010.00 | | | 119 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 041.00 | 267 019.00 | | 142 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 043.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 792.00 | 123 605.00 | | 86 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 475.00 | 340 430.00 | | 243 475.00 |
EA Autres dettes | 996 283.00 | 942 275.00 | | 996 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 602.00 | 1 683 374.00 | | 1 587 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 579.00 | 2 879 555.00 | | 2 810 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 017.00 | 1 673 331.00 | | 1 489 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 429.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 133 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 181 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 817.00 | |
GE Autres charges | | | 9 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 173.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 487 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 1 487.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 1 487.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | 28 627.00 | | 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 000.00 | 95 666.00 | | 90 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 363.00 | 6 494.00 | | 1 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 885.00 | 130 789.00 | | 91 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 885.00 | -129 301.00 | | -73 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 586.00 | 11 008.00 | | -5 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 401.00 | 1 788 873.00 | | 1 720 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 606.00 | 1 266 192.00 | | 1 198 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 795.00 | 522 680.00 | | 521 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 601.00 | | | 1 166 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 375.00 | | | 72 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 403.00 | | | 523 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 864.00 | | | 448 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 010.00 | 32 817.00 | 52 928.00 | 515 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 507.00 | 194.00 | | 49 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 503.00 | 32 623.00 | 52 928.00 | 465 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 934.00 | 34 934.00 | | 34 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 792.00 | 86 792.00 | | 86 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103 391.00 | 1 103 391.00 | | 1 103 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 317.00 | | 20 317.00 | 20 317.00 |
UX Autres créances clients | 603 884.00 | 603 884.00 | | 603 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 011.00 | 20 425.00 | 98 586.00 | 119 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 952.00 | | | 124 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
VP Divers | 1 273 179.00 | 1 302 770.00 | | 1 273 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 475.00 | 243 475.00 | | 243 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 971.00 | 1 906 654.00 | 20 317.00 | 1 926 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 603.00 | 1 489 017.00 | 98 586.00 | 1 587 603.00 |