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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 548.00 | 50 031.00 | 5 516.00 | 55 548.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 200.00 | 245 838.00 | 189 362.00 | 435 200.00 |
AX Avances et acomptes | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 894.00 | | 50 894.00 | 50 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 571.00 | 341 741.00 | 834 829.00 | 1 176 571.00 |
BT Marchandises | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 837.00 | | 564 837.00 | 564 837.00 |
BZ Autres créances | 1 701 756.00 | 122 688.00 | 1 579 068.00 | 1 701 756.00 |
CF Disponibilités | 405 829.00 | | 405 829.00 | 405 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 796.00 | | 56 796.00 | 56 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 734 558.00 | 122 688.00 | 2 611 870.00 | 2 734 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 911 129.00 | 464 429.00 | 3 446 699.00 | 3 911 129.00 |
CU Autres participations | 489 147.00 | 45 870.00 | 443 276.00 | 489 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
DG Autres réserves | 273 879.00 | 127 705.00 | | 273 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 848.00 | 461 197.00 | | 162 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DL TOTAL (I) | 710 648.00 | 860 602.00 | | 710 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 338.00 | 929 446.00 | | 875 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479 337.00 | 1 328 232.00 | | 1 479 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 079.00 | 94 347.00 | | 118 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 210.00 | 206 814.00 | | 256 210.00 |
EA Autres dettes | 7 085.00 | 3 327.00 | | 7 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 736 051.00 | 2 562 168.00 | | 2 736 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 446 699.00 | 3 422 771.00 | | 3 446 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 067 658.00 | 2 172 922.00 | | 2 067 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 067.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 141 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 179 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 137.00 | |
GE Autres charges | | | 8 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 549.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 659.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201.00 | | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 215.00 | | 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 183.00 | 215.00 | | 22 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 339.00 | -215.00 | | -16 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 738.00 | 14 208.00 | | 43 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 731.00 | 1 583 005.00 | | 1 250 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 882.00 | 1 121 808.00 | | 1 087 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 848.00 | 461 197.00 | | 162 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 622.00 | 436 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 815.00 | | 6 295.00 | 77 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 042.00 | | 133 734.00 | 335 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 045.00 | | 3.00 | 540 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 050.00 | 37 137.00 | 38 316.00 | 297 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 756.00 | 2 971.00 | 5 695.00 | 52 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 294.00 | 34 167.00 | 32 622.00 | 244 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 218.00 | 33 218.00 | | 33 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 079.00 | 118 079.00 | | 118 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 210.00 | 256 210.00 | | 256 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453 205.00 | 1 453 205.00 | | 1 453 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 895.00 | | 50 895.00 | 50 895.00 |
UX Autres créances clients | 564 838.00 | 564 838.00 | | 564 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 338.00 | 206 946.00 | 636 182.00 | 875 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 776.00 | | | 153 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 701 757.00 | 1 701 757.00 | | 1 701 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 796.00 | 56 796.00 | | 56 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 286.00 | 2 323 391.00 | 50 895.00 | 2 374 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 736 051.00 | 2 067 659.00 | 636 182.00 | 2 736 051.00 |