| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 986.00 | | 61 986.00 | 61 986.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 927.00 | 15 983.00 | 8 944.00 | 24 927.00 |
AN Terrains | 33 577.00 | 18 328.00 | 15 249.00 | 33 577.00 |
AP Constructions | 84 452.00 | 12 239.00 | 72 213.00 | 84 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 689.00 | 145 577.00 | 48 112.00 | 193 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 137.00 | 392 825.00 | 235 312.00 | 628 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 591.00 | 584 952.00 | 443 638.00 | 1 028 591.00 |
BN En cours de production de biens | 48 712.00 | | 48 712.00 | 48 712.00 |
BT Marchandises | 1 315 565.00 | 423 250.00 | 892 316.00 | 1 315 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 430.00 | | 42 430.00 | 42 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 626.00 | 22 814.00 | 873 812.00 | 896 626.00 |
BZ Autres créances | 97 297.00 | | 97 297.00 | 97 297.00 |
CF Disponibilités | 2 563 418.00 | | 2 563 418.00 | 2 563 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 975 595.00 | 446 064.00 | 4 529 531.00 | 4 975 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 004 186.00 | 1 031 016.00 | 4 973 170.00 | 6 004 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 930 837.00 | 943 711.00 | | 930 837.00 |
DH Report à nouveau | 719 820.00 | 837 125.00 | | 719 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 314.00 | 719 820.00 | | 818 314.00 |
DL TOTAL (I) | 3 046 471.00 | 3 078 157.00 | | 3 046 471.00 |
DP Provisions pour risques | 237 554.00 | 552 630.00 | | 237 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 554.00 | 552 630.00 | | 237 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 944.00 | 90 809.00 | | 70 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 918.00 | 33 995.00 | | 483 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 115.00 | 220 760.00 | | 108 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 428.00 | 393 938.00 | | 346 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 842.00 | 872 966.00 | | 631 842.00 |
EA Autres dettes | 47 899.00 | 51 946.00 | | 47 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 145.00 | 1 664 414.00 | | 1 689 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 973 170.00 | 5 295 201.00 | | 4 973 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 427.00 | 1 593 813.00 | | 1 638 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 704 324.00 | 150 293.00 | 10 854 617.00 | 10 704 324.00 |
FG Production vendue services | 783 327.00 | 1 071.00 | 784 398.00 | 783 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 487 651.00 | 151 364.00 | 11 639 015.00 | 11 487 651.00 |
FM Production stockée | | | 31 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 736 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 920 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 924.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 759 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 001 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 579.00 | 34 814.00 | | 23 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 833.00 | 870.00 | | 35 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000.00 | 98 650.00 | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435 833.00 | 99 520.00 | | 435 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 110.00 | 19 230.00 | | 201 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 848.00 | 870.00 | | 31 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 958.00 | 20 100.00 | | 232 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 876.00 | 79 420.00 | | 202 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 476.00 | 335 702.00 | | 386 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 252 543.00 | 10 667 363.00 | | 12 252 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 434 229.00 | 9 947 543.00 | | 11 434 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 314.00 | 719 820.00 | | 818 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 940.00 | 33 860.00 | | 20 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 237.00 | | 202 716.00 | 906 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 362.00 | 1 028 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 362.00 | 939 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 913.00 | | | 86 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 745.00 | | 202 472.00 | 817 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 579.00 | | 244.00 | 1 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 514.00 | 92 953.00 | 48 514.00 | 540 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 032.00 | 2 951.00 | | 13 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 482.00 | 90 002.00 | 48 514.00 | 527 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 552 630.00 | 84 924.00 | 400 000.00 | 552 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 461 082.00 | | 37 832.00 | 461 082.00 |
6T Sur comptes clients | 13 384.00 | 13 653.00 | 4 223.00 | 13 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 474 466.00 | 13 653.00 | 42 055.00 | 474 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 027 096.00 | 98 577.00 | 442 055.00 | 1 027 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 577.00 | 42 055.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 428.00 | 346 428.00 | | 346 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 252.00 | 312 252.00 | | 312 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 036.00 | 194 036.00 | | 194 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 899.00 | 47 899.00 | | 47 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 968.00 | | | 968.00 |
UX Autres créances clients | 896 626.00 | | | 896 626.00 |
VB T. V. A. | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 601.00 | 19 883.00 | 50 718.00 | 70 601.00 |
VI Groupe et associés | 483 918.00 | 483 918.00 | | 483 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
VP Divers | 40 384.00 | | | 40 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 050.00 | 57 050.00 | | 57 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 449.00 | | | 45 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 438.00 | 1 005 470.00 | 968.00 | 1 006 438.00 |
VW T.V.A. | 63 277.00 | 63 277.00 | | 63 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 030.00 | 1 530 312.00 | 50 718.00 | 1 581 030.00 |