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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 986.00 | | 61 986.00 | 61 986.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
AN Terrains | 33 577.00 | 30 611.00 | 2 966.00 | 33 577.00 |
AP Constructions | 102 486.00 | 59 185.00 | 43 302.00 | 102 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 231.00 | 216 255.00 | 46 976.00 | 263 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 697.00 | 720 546.00 | 105 151.00 | 825 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 940.00 | 1 051 524.00 | 281 416.00 | 1 332 940.00 |
BN En cours de production de biens | 83 011.00 | | 83 011.00 | 83 011.00 |
BT Marchandises | 4 194 306.00 | 518 157.00 | 3 676 149.00 | 4 194 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 743 093.00 | | 743 093.00 | 743 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 932.00 | 67 876.00 | 684 056.00 | 751 932.00 |
BZ Autres créances | 74 857.00 | | 74 857.00 | 74 857.00 |
CF Disponibilités | 1 562 886.00 | | 1 562 886.00 | 1 562 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 419 393.00 | 586 033.00 | 6 833 359.00 | 7 419 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 752 333.00 | 1 637 557.00 | 7 114 776.00 | 8 752 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 1 055 806.00 | | | 1 055 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089 999.00 | | | 1 089 999.00 |
DL TOTAL (I) | 2 723 305.00 | | | 2 723 305.00 |
DP Provisions pour risques | 182 681.00 | | | 182 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 681.00 | | | 182 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 945.00 | | | 691 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 832 801.00 | | | 1 832 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 224.00 | | | 1 059 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 428.00 | | | 610 428.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | | | 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 208 790.00 | | | 4 208 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 114 776.00 | | | 7 114 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 683 892.00 | | | 3 683 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 138 259.00 | | 15 138 259.00 | 15 138 259.00 |
FG Production vendue services | 1 112 032.00 | | 1 112 032.00 | 1 112 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 250 292.00 | | 16 250 292.00 | 16 250 292.00 |
FM Production stockée | | | -8 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 388 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 704 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 514.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 909 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 479 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 475 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 355.00 | | | 385 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 389 513.00 | | | 16 389 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 299 514.00 | | | 15 299 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 089 999.00 | | | 1 089 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 679.00 | | 65 261.00 | 1 267 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 224 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 913.00 | | | 86 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 293.00 | | 46 697.00 | 1 178 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 473.00 | | 18 564.00 | 2 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 074.00 | 71 448.00 | | 980 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 147.00 | 71 448.00 | | 955 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 234.00 | 112 514.00 | 76 067.00 | 146 234.00 |
6N Sur stocks et en cours | 548 036.00 | | 29 879.00 | 548 036.00 |
6T Sur comptes clients | 34 520.00 | 56 656.00 | 23 300.00 | 34 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582 556.00 | 56 656.00 | 53 179.00 | 582 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 728 790.00 | 169 170.00 | 129 246.00 | 728 790.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 170.00 | 129 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 224.00 | 1 059 224.00 | | 1 059 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 846.00 | 258 846.00 | | 258 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 934.00 | 177 934.00 | | 177 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 343.00 | 121 343.00 | | 121 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 833 361.00 | 1 833 361.00 | | 1 833 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
UX Autres créances clients | 751 932.00 | 751 932.00 | | 751 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VB T. V. A. | 47 791.00 | 47 791.00 | | 47 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 945.00 | 167 047.00 | 524 898.00 | 691 945.00 |
VI Groupe et associés | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 565.00 | | | 107 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 647.00 | 25 647.00 | | 25 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745 039.00 | 745 039.00 | | 745 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 289.00 | 1 579 189.00 | 20 100.00 | 1 599 289.00 |
VW T.V.A. | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 208 790.00 | 3 683 892.00 | 524 898.00 | 4 208 790.00 |