| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 986.00 | | 61 986.00 | 61 986.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 927.00 | 21 885.00 | 3 042.00 | 24 927.00 |
AN Terrains | 33 577.00 | 22 424.00 | 11 153.00 | 33 577.00 |
AP Constructions | 84 452.00 | 25 705.00 | 58 747.00 | 84 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 921.00 | 171 440.00 | 35 481.00 | 206 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 011.00 | 522 189.00 | 239 821.00 | 762 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 251.00 | 763 644.00 | 411 607.00 | 1 175 251.00 |
BN En cours de production de biens | 100 843.00 | | 100 843.00 | 100 843.00 |
BT Marchandises | 1 766 992.00 | 513 969.00 | 1 253 023.00 | 1 766 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 704.00 | | 25 704.00 | 25 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 104.00 | 13 379.00 | 1 277 725.00 | 1 291 104.00 |
BZ Autres créances | 796 264.00 | | 796 264.00 | 796 264.00 |
CF Disponibilités | 2 907 221.00 | | 2 907 221.00 | 2 907 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 904 113.00 | 527 348.00 | 6 376 765.00 | 6 904 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 079 364.00 | 1 290 991.00 | 6 788 372.00 | 8 079 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 930 837.00 | 930 837.00 | | 930 837.00 |
DH Report à nouveau | 2 226 860.00 | 1 538 134.00 | | 2 226 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 786.00 | 838 726.00 | | 651 786.00 |
DL TOTAL (I) | 4 386 983.00 | 3 885 197.00 | | 4 386 983.00 |
DP Provisions pour risques | 261 109.00 | 298 460.00 | | 261 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 109.00 | 298 460.00 | | 261 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 084.00 | 51 145.00 | | 31 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 889.00 | 352 139.00 | | 429 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 048.00 | 511 692.00 | | 270 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 373.00 | 741 206.00 | | 549 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 141.00 | 767 676.00 | | 804 141.00 |
EA Autres dettes | 55 744.00 | 56 256.00 | | 55 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 280.00 | 2 480 113.00 | | 2 140 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 788 372.00 | 6 663 770.00 | | 6 788 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 130 019.00 | 2 449 507.00 | | 2 130 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 627 533.00 | | 11 627 533.00 | 11 627 533.00 |
FG Production vendue services | 778 572.00 | | 778 572.00 | 778 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 406 105.00 | | 12 406 105.00 | 12 406 105.00 |
FM Production stockée | | | 17 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 593 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 754 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 197 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 849.00 | |
GE Autres charges | | | 2 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 691 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 901 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 216.00 | 52 584.00 | | 39 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 022.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 498.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 998.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 544.00 | 395 970.00 | | 303 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 776 694.00 | 15 062 059.00 | | 12 776 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 124 908.00 | 14 223 333.00 | | 12 124 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 786.00 | 838 726.00 | | 651 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 195.00 | 20 940.00 | | 19 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 273.00 | | 135 694.00 | 1 047 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 1 378.00 | 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150.00 | 7 566.00 | 1 175 251.00 | 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 566.00 | 1 086 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 913.00 | | | 86 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 877.00 | | 135 649.00 | 958 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 483.00 | | 45.00 | 1 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 164.00 | 106 046.00 | 7 566.00 | 665 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 934.00 | 2 951.00 | | 18 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 230.00 | 103 095.00 | 7 566.00 | 646 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 460.00 | 21 849.00 | 59 200.00 | 298 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | 567 978.00 | | 54 009.00 | 567 978.00 |
6T Sur comptes clients | 19 344.00 | 10 483.00 | 16 448.00 | 19 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587 321.00 | 10 483.00 | 70 457.00 | 587 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885 781.00 | 32 332.00 | 129 657.00 | 885 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 332.00 | 129 657.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 373.00 | 549 373.00 | | 549 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 918.00 | 311 918.00 | | 311 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 915.00 | 201 915.00 | | 201 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 744.00 | 55 744.00 | | 55 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 054.00 | 1 275 054.00 | | 1 275 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 051.00 | -1.00 | 16 051.00 | 16 051.00 |
VB T. V. A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 606.00 | 20 345.00 | 10 261.00 | 30 606.00 |
VI Groupe et associés | 429 889.00 | 429 889.00 | | 429 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 755.00 | 156 755.00 | | 156 755.00 |
VP Divers | 43 281.00 | 43 281.00 | | 43 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 430.00 | 50 430.00 | | 50 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 029.00 | 587 029.00 | | 587 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 849.00 | 2 087 302.00 | 16 547.00 | 2 103 849.00 |
VW T.V.A. | 239 878.00 | 239 878.00 | | 239 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 232.00 | 1 859 971.00 | 10 261.00 | 1 870 232.00 |