| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 986.00 | | 61 986.00 | 61 986.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 927.00 | 24 829.00 | 98.00 | 24 927.00 |
AN Terrains | 33 577.00 | 24 472.00 | 9 105.00 | 33 577.00 |
AP Constructions | 102 486.00 | 33 606.00 | 68 880.00 | 102 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 226.00 | 182 894.00 | 25 332.00 | 208 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 281.00 | 600 868.00 | 245 413.00 | 846 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 966.00 | 866 670.00 | 412 297.00 | 1 278 966.00 |
BN En cours de production de biens | 46 405.00 | | 46 405.00 | 46 405.00 |
BT Marchandises | 2 383 468.00 | 528 699.00 | 1 854 769.00 | 2 383 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 856.00 | | 26 856.00 | 26 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 701.00 | 31 919.00 | 1 098 782.00 | 1 130 701.00 |
BZ Autres créances | 119 143.00 | | 119 143.00 | 119 143.00 |
CF Disponibilités | 635 662.00 | | 635 662.00 | 635 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 350 866.00 | 560 617.00 | 3 790 249.00 | 4 350 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 629 833.00 | 1 427 287.00 | 4 202 545.00 | 5 629 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 087.00 | | | 43 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 629 483.00 | 930 837.00 | | 629 483.00 |
DH Report à nouveau | | 2 226 860.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 359.00 | 651 786.00 | | 646 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 342.00 | 4 386 983.00 | | 1 853 342.00 |
DP Provisions pour risques | 143 395.00 | 261 109.00 | | 143 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 395.00 | 261 109.00 | | 143 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 747.00 | 31 084.00 | | 43 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 429 889.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 679 673.00 | 270 048.00 | | 679 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 564.00 | 549 373.00 | | 477 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 203.00 | 804 141.00 | | 561 203.00 |
EA Autres dettes | 442 386.00 | 55 744.00 | | 442 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 205 808.00 | 2 140 280.00 | | 2 205 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 202 545.00 | 6 788 372.00 | | 4 202 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 179 322.00 | 2 130 019.00 | | 2 179 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 898 336.00 | 73 087.00 | 11 971 423.00 | 11 898 336.00 |
FG Production vendue services | 868 548.00 | 4 646.00 | 873 194.00 | 868 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 766 884.00 | 77 733.00 | 12 844 617.00 | 12 766 884.00 |
FM Production stockée | | | -54 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 016 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 980 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -616 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 500.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 070 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 945 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 937 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 397.00 | 39 216.00 | | 74 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | | | -369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 562.00 | 303 544.00 | | 290 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 122 166.00 | 12 776 694.00 | | 13 122 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 475 808.00 | 12 124 908.00 | | 12 475 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 359.00 | 651 786.00 | | 646 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 19 195.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 251.00 | | 108 635.00 | 1 175 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 919.00 | 1 278 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 919.00 | 1 190 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 913.00 | | | 86 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 960.00 | | 108 530.00 | 1 086 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 378.00 | | 105.00 | 1 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 644.00 | 107 817.00 | 4 790.00 | 763 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 885.00 | 2 944.00 | | 21 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 759.00 | 104 873.00 | 4 790.00 | 741 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 109.00 | 22 500.00 | 140 214.00 | 261 109.00 |
6N Sur stocks et en cours | 513 969.00 | 14 730.00 | | 513 969.00 |
6T Sur comptes clients | 13 379.00 | 29 016.00 | 10 477.00 | 13 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527 348.00 | 43 746.00 | 10 477.00 | 527 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788 457.00 | 66 246.00 | 150 691.00 | 788 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 246.00 | 150 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 564.00 | 477 564.00 | | 477 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 326.00 | 179 326.00 | | 179 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 274.00 | 161 274.00 | | 161 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 386.00 | 442 386.00 | | 442 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 614.00 | 1 087 614.00 | | 1 087 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 087.00 | | 43 087.00 | 43 087.00 |
VB T. V. A. | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 261.00 | 16 775.00 | 26 486.00 | 43 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 345.00 | | | 30 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 782.00 | 42 782.00 | | 42 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 906.00 | 36 906.00 | | 36 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 590.00 | 68 590.00 | | 68 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 062.00 | 1 215 389.00 | 43 673.00 | 1 259 062.00 |
VW T.V.A. | 183 697.00 | 183 697.00 | | 183 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 136.00 | 1 499 650.00 | 26 486.00 | 1 526 136.00 |