| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 986.00 | | 61 986.00 | 61 986.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
AN Terrains | 33 577.00 | 28 565.00 | 5 012.00 | 33 577.00 |
AP Constructions | 102 486.00 | 50 658.00 | 51 828.00 | 102 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 815.00 | 203 433.00 | 25 382.00 | 228 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 415.00 | 672 492.00 | 140 923.00 | 813 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 679.00 | 980 076.00 | 287 603.00 | 1 267 679.00 |
BN En cours de production de biens | 91 926.00 | | 91 926.00 | 91 926.00 |
BT Marchandises | 3 996 444.00 | 548 036.00 | 3 448 408.00 | 3 996 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 916.00 | | 52 916.00 | 52 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 632.00 | 34 520.00 | 1 308 112.00 | 1 342 632.00 |
BZ Autres créances | 70 894.00 | | 70 894.00 | 70 894.00 |
CF Disponibilités | 255 692.00 | | 255 692.00 | 255 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 822 943.00 | 582 556.00 | 5 240 387.00 | 5 822 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 090 622.00 | 1 562 631.00 | 5 527 991.00 | 7 090 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 1 052 321.00 | 975 842.00 | | 1 052 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 485.00 | 676 479.00 | | 703 485.00 |
DL TOTAL (I) | 2 333 306.00 | 2 229 821.00 | | 2 333 306.00 |
DP Provisions pour risques | 146 234.00 | 82 733.00 | | 146 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 234.00 | 82 733.00 | | 146 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 947.00 | 399 145.00 | | 98 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 011.00 | 240 014.00 | | 640 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610 731.00 | 443 037.00 | | 610 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 415.00 | 1 371 312.00 | | 1 279 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 259.00 | 706 594.00 | | 394 259.00 |
EA Autres dettes | 20 183.00 | 683.00 | | 20 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 905.00 | 10 100.00 | | 4 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 048 451.00 | 3 170 884.00 | | 3 048 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 527 991.00 | 5 483 438.00 | | 5 527 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 976 406.00 | 3 071 900.00 | | 2 976 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 273 800.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 026 480.00 | | 12 026 480.00 | 12 026 480.00 |
FG Production vendue services | 831 048.00 | | 831 048.00 | 831 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 857 527.00 | | 12 857 527.00 | 12 857 527.00 |
FM Production stockée | | | 73 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 061 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 455 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 329 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 734.00 | |
GE Autres charges | | | 2 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 073 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 987 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 873.00 | 22 131.00 | | 44 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 34 583.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 34 583.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 473.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 511.00 | 95 993.00 | | 12 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 511.00 | 97 466.00 | | 12 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 489.00 | -62 882.00 | | 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 807.00 | 287 677.00 | | 272 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 074 618.00 | 12 979 009.00 | | 13 074 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 371 133.00 | 12 302 529.00 | | 12 371 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 485.00 | 676 479.00 | | 703 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 428.00 | | 37 068.00 | 1 257 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580.00 | 2 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 817.00 | 1 267 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 237.00 | 1 178 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 913.00 | | | 86 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 331.00 | | 36 200.00 | 1 168 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 185.00 | | 868.00 | 2 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 437.00 | 84 388.00 | 3 749.00 | 899 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 510.00 | 84 388.00 | 3 749.00 | 874 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 733.00 | 123 734.00 | 60 233.00 | 82 733.00 |
6N Sur stocks et en cours | 535 647.00 | 12 389.00 | | 535 647.00 |
6T Sur comptes clients | 35 639.00 | 23 172.00 | 24 291.00 | 35 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571 286.00 | 35 561.00 | 24 291.00 | 571 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654 019.00 | 159 295.00 | 84 524.00 | 654 019.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 295.00 | 84 524.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 415.00 | 1 279 415.00 | | 1 279 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 907.00 | 215 907.00 | | 215 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 098.00 | 159 098.00 | | 159 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 913.00 | 630 913.00 | | 630 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 342 632.00 | 1 342 632.00 | | 1 342 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VB T. V. A. | 61 221.00 | 61 221.00 | | 61 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 947.00 | 26 902.00 | 72 045.00 | 98 947.00 |
VI Groupe et associés | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 916.00 | 52 916.00 | | 52 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 431.00 | 1 478 882.00 | 1 550.00 | 1 480 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 048 451.00 | 2 976 406.00 | 72 045.00 | 3 048 451.00 |