| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 986.00 | | 61 986.00 | 61 986.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
AN Terrains | 33 577.00 | 26 519.00 | 7 058.00 | 33 577.00 |
AP Constructions | 102 486.00 | 42 132.00 | 60 354.00 | 102 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 835.00 | 191 898.00 | 22 938.00 | 214 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 432.00 | 613 961.00 | 203 471.00 | 817 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 428.00 | 899 437.00 | 357 992.00 | 1 257 428.00 |
BN En cours de production de biens | 18 378.00 | | 18 378.00 | 18 378.00 |
BT Marchandises | 2 666 615.00 | 535 647.00 | 2 130 968.00 | 2 666 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 551 607.00 | | 551 607.00 | 551 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944 944.00 | 35 639.00 | 1 909 305.00 | 1 944 944.00 |
BZ Autres créances | 68 583.00 | | 68 583.00 | 68 583.00 |
CF Disponibilités | 439 063.00 | | 439 063.00 | 439 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 696 732.00 | 571 286.00 | 5 125 447.00 | 5 696 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 954 161.00 | 1 470 722.00 | 5 483 438.00 | 6 954 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 975 842.00 | 629 483.00 | | 975 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 479.00 | 646 359.00 | | 676 479.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 821.00 | 1 853 342.00 | | 2 229 821.00 |
DP Provisions pour risques | 82 733.00 | 143 395.00 | | 82 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 733.00 | 143 395.00 | | 82 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 145.00 | 43 747.00 | | 399 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 014.00 | | | 240 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 443 037.00 | 679 673.00 | | 443 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 312.00 | 477 564.00 | | 1 371 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 594.00 | 561 203.00 | | 706 594.00 |
EA Autres dettes | 683.00 | 442 386.00 | | 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 100.00 | 1 237.00 | | 10 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 170 884.00 | 2 205 808.00 | | 3 170 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 483 438.00 | 4 202 545.00 | | 5 483 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 071 900.00 | 2 179 322.00 | | 3 071 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273 800.00 | | | 273 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 806 466.00 | | 11 806 466.00 | 11 806 466.00 |
FG Production vendue services | 950 194.00 | | 950 194.00 | 950 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 756 660.00 | | 12 756 660.00 | 12 756 660.00 |
FM Production stockée | | | -28 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 885 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 300 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -283 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 233.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 788 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 096 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 027 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 131.00 | 74 397.00 | | 22 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 473.00 | 240.00 | | 1 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 993.00 | 129.00 | | 95 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 466.00 | 369.00 | | 97 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 882.00 | -369.00 | | -62 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 677.00 | 290 562.00 | | 287 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 979 009.00 | 13 122 166.00 | | 12 979 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 302 529.00 | 12 475 808.00 | | 12 302 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 479.00 | 646 359.00 | | 676 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 966.00 | | 80 328.00 | 1 278 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 867.00 | 1 257 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 867.00 | 1 168 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 913.00 | | | 86 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 571.00 | | 79 627.00 | 1 190 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 483.00 | | 702.00 | 1 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 669.00 | 94 955.00 | 62 188.00 | 866 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 829.00 | 98.00 | | 24 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 840.00 | 94 857.00 | 62 188.00 | 841 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 395.00 | 60 233.00 | 120 895.00 | 143 395.00 |
6N Sur stocks et en cours | 528 699.00 | 6 948.00 | | 528 699.00 |
6T Sur comptes clients | 31 919.00 | 17 669.00 | 13 949.00 | 31 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560 617.00 | 24 617.00 | 13 949.00 | 560 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704 012.00 | 84 850.00 | 134 844.00 | 704 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 850.00 | 134 844.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 312.00 | 1 371 312.00 | | 1 371 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 698.00 | 273 698.00 | | 273 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 022.00 | 206 022.00 | | 206 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 720.00 | 443 720.00 | | 443 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 944 944.00 | 1 944 944.00 | | 1 944 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VB T. V. A. | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 800.00 | 273 800.00 | | 273 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 344.00 | 26 360.00 | 98 984.00 | 125 344.00 |
VI Groupe et associés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 222.00 | 604 222.00 | | 604 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 573 951.00 | 2 572 676.00 | 1 275.00 | 2 573 951.00 |
VW T.V.A. | 197 683.00 | 197 683.00 | | 197 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 170 884.00 | 3 071 900.00 | 98 984.00 | 3 170 884.00 |