| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 986.00 | | 61 986.00 | 61 986.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 927.00 | 18 934.00 | 5 993.00 | 24 927.00 |
AN Terrains | 33 577.00 | 20 376.00 | 13 201.00 | 33 577.00 |
AP Constructions | 84 452.00 | 18 972.00 | 65 480.00 | 84 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 285.00 | 154 165.00 | 42 120.00 | 196 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 563.00 | 452 717.00 | 191 847.00 | 644 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 273.00 | 665 164.00 | 382 109.00 | 1 047 273.00 |
BN En cours de production de biens | 83 614.00 | | 83 614.00 | 83 614.00 |
BT Marchandises | 1 964 783.00 | 567 978.00 | 1 396 806.00 | 1 964 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 511.00 | 19 344.00 | 1 025 167.00 | 1 044 511.00 |
BZ Autres créances | 155 429.00 | | 155 429.00 | 155 429.00 |
CF Disponibilités | 3 602 592.00 | | 3 602 592.00 | 3 602 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 868 983.00 | 587 321.00 | 6 281 661.00 | 6 868 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 916 256.00 | 1 252 485.00 | 6 663 770.00 | 7 916 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 193.00 | | | 23 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 930 837.00 | 930 837.00 | | 930 837.00 |
DH Report à nouveau | 1 538 134.00 | 719 820.00 | | 1 538 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 726.00 | 818 314.00 | | 838 726.00 |
DL TOTAL (I) | 3 885 197.00 | 3 046 471.00 | | 3 885 197.00 |
DP Provisions pour risques | 298 460.00 | 237 554.00 | | 298 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 460.00 | 237 554.00 | | 298 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 145.00 | 70 944.00 | | 51 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 139.00 | 483 918.00 | | 352 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 511 692.00 | 108 115.00 | | 511 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 206.00 | 346 428.00 | | 741 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 676.00 | 631 842.00 | | 767 676.00 |
EA Autres dettes | 56 256.00 | 47 899.00 | | 56 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 480 113.00 | 1 689 145.00 | | 2 480 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 663 770.00 | 4 973 170.00 | | 6 663 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 449 507.00 | 1 638 427.00 | | 2 449 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 886 958.00 | 8 340.00 | 13 895 298.00 | 13 886 958.00 |
FG Production vendue services | 873 480.00 | | 873 480.00 | 873 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 760 438.00 | 8 340.00 | 14 768 778.00 | 14 760 438.00 |
FM Production stockée | | | 34 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 891 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 242 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -649 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 306.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 606 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 284 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 247 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 584.00 | 23 579.00 | | 52 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 35 833.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 435 833.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 022.00 | 201 110.00 | | 13 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476.00 | 31 848.00 | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 498.00 | 232 958.00 | | 13 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 998.00 | 202 876.00 | | -12 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395 970.00 | 386 476.00 | | 395 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 062 059.00 | 12 252 543.00 | | 15 062 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 223 333.00 | 11 434 229.00 | | 14 223 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 726.00 | 818 314.00 | | 838 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 591.00 | | 32 644.00 | 1 028 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 382.00 | 1 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 962.00 | 1 047 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 580.00 | 958 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 913.00 | | | 86 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 855.00 | | 32 602.00 | 939 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 823.00 | | 42.00 | 1 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 952.00 | 93 697.00 | 13 486.00 | 584 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 983.00 | 2 951.00 | | 15 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 969.00 | 90 746.00 | 13 486.00 | 568 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 554.00 | 72 306.00 | 11 400.00 | 237 554.00 |
6N Sur stocks et en cours | 423 250.00 | 144 728.00 | | 423 250.00 |
6T Sur comptes clients | 22 814.00 | 8 982.00 | 12 452.00 | 22 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 064.00 | 153 710.00 | 12 452.00 | 446 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683 618.00 | 226 016.00 | 23 852.00 | 683 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 016.00 | 23 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 206.00 | 741 206.00 | | 741 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 453.00 | 389 453.00 | | 389 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 847.00 | 214 847.00 | | 214 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 256.00 | 56 256.00 | | 56 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | | | 616.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 318.00 | | | 1 021 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 748.00 | | | 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 193.00 | | | 23 193.00 |
VB T. V. A. | 33 727.00 | | | 33 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 718.00 | 20 112.00 | 30 606.00 | 50 718.00 |
VI Groupe et associés | 352 139.00 | 352 139.00 | | 352 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 188.00 | | | 44 188.00 |
VP Divers | 53 124.00 | | | 53 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 493.00 | 69 493.00 | | 69 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 642.00 | | | 23 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 460.00 | 1 184 651.00 | 23 809.00 | 1 208 460.00 |
VW T.V.A. | 93 883.00 | 93 883.00 | | 93 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 421.00 | 1 937 815.00 | 30 606.00 | 1 968 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |