| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 482.00 | 76 761.00 | 9 721.00 | 86 482.00 |
AH Fonds commercial | 1 535 509.00 | | 1 535 509.00 | 1 535 509.00 |
AN Terrains | 294 165.00 | 17 264.00 | 276 901.00 | 294 165.00 |
AP Constructions | 9 112 040.00 | 5 288 792.00 | 3 823 248.00 | 9 112 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259 186.00 | 1 157 620.00 | 101 565.00 | 1 259 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 821 850.00 | 3 256 567.00 | 1 565 283.00 | 4 821 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 283 640.00 | | 3 283 640.00 | 3 283 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 754 989.00 | 9 797 006.00 | 14 957 983.00 | 24 754 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 889.00 | | 50 889.00 | 50 889.00 |
BT Marchandises | 5 986 046.00 | 247 300.00 | 5 738 746.00 | 5 986 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 465.00 | | 1 321 465.00 | 1 321 465.00 |
BZ Autres créances | 4 175 094.00 | 450 000.00 | 3 725 094.00 | 4 175 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 833 147.00 | | 1 833 147.00 | 1 833 147.00 |
CF Disponibilités | 4 912 355.00 | | 4 912 355.00 | 4 912 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 853.00 | | 225 853.00 | 225 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 504 852.00 | 697 300.00 | 17 807 552.00 | 18 504 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 259 841.00 | 10 494 306.00 | 32 765 535.00 | 43 259 841.00 |
CU Autres participations | 4 362 113.00 | | 4 362 113.00 | 4 362 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 7 582 119.00 | | | 7 582 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 201 572.00 | | | 2 201 572.00 |
DK Provisions réglementées | 24.00 | | | 24.00 |
DL TOTAL (I) | 9 840 315.00 | | | 9 840 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 769 827.00 | | | 10 769 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122 669.00 | | | 1 122 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 323 859.00 | | | 6 323 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 728 696.00 | | | 3 728 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 715.00 | | | 342 715.00 |
EA Autres dettes | 630 529.00 | | | 630 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 925 219.00 | | | 22 925 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 765 535.00 | | | 32 765 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 092 697.00 | | | 14 092 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 247.00 | | | 34 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 430 874.00 | | 83 430 874.00 | 83 430 874.00 |
FD Production vendue biens | 47 389.00 | | 47 389.00 | 47 389.00 |
FG Production vendue services | 1 454 271.00 | | 1 454 271.00 | 1 454 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 932 534.00 | | 84 932 534.00 | 84 932 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 035 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 213 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 986 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 621 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 547 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 813 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 473 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 847 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 300.00 | |
GE Autres charges | | | 12 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 981 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 054 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 245.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 990.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 654 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 870.00 | | | 78 870.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 044.00 | | | 190 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 312.00 | | | 19 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 356.00 | | | 299 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 268.00 | | | 173 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 273.00 | | | 173 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 082.00 | | | 126 082.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 401 524.00 | | | 401 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 177 806.00 | | | 1 177 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 125 601.00 | | | 86 125 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 924 029.00 | | | 83 924 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 201 572.00 | | | 2 201 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 539.00 | | | 73 539.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 821 776.00 | | | 821 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 822 745.00 | | 3 635 450.00 | 21 822 745.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 62 458.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 703 208.00 | 7 645 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703 208.00 | 24 754 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 621 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 487 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 526.00 | | 1 255 465.00 | 366 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 214 023.00 | | 2 273 218.00 | 13 214 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 242 195.00 | | 106 767.00 | 8 242 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 607 296.00 | 1 189 709.00 | | 8 607 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 567.00 | 5 193.00 | | 71 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 535 729.00 | 1 184 515.00 | | 8 535 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 307.00 | 5.00 | 13 288.00 | 13 307.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 247 300.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 000.00 | 247 300.00 | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 307.00 | 247 305.00 | 13 288.00 | 463 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5.00 | 13 288.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 323 859.00 | 6 323 859.00 | | 6 323 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 447 380.00 | 1 447 380.00 | | 1 447 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 268 988.00 | 1 268 988.00 | | 1 268 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 715.00 | 342 715.00 | | 342 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 529.00 | 630 529.00 | | 630 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
UX Autres créances clients | 1 319 394.00 | | | 1 319 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VB T. V. A. | 218 822.00 | | | 218 822.00 |
VC Groupe et associés | 3 349 674.00 | | | 3 349 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 247.00 | 34 247.00 | | 34 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 735 580.00 | 1 903 058.00 | 5 222 167.00 | 10 735 580.00 |
VI Groupe et associés | 1 092 042.00 | 1 092 042.00 | | 1 092 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 495 660.00 | | | 1 495 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 459 550.00 | | | 1 459 550.00 |
VP Divers | 64 574.00 | | | 64 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885 360.00 | 885 360.00 | | 885 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 661.00 | | | 540 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 853.00 | | | 225 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 722 412.00 | 5 720 342.00 | 2 070.00 | 5 722 412.00 |
VW T.V.A. | 126 968.00 | 126 968.00 | | 126 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 925 219.00 | 14 092 697.00 | 5 222 167.00 | 22 925 219.00 |