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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 982.00 | 88 074.00 | 7 907.00 | 95 982.00 |
AH Fonds commercial | 1 490 985.00 | | 1 490 985.00 | 1 490 985.00 |
AN Terrains | 294 165.00 | 20 904.00 | 273 261.00 | 294 165.00 |
AP Constructions | 9 160 401.00 | 6 052 127.00 | 3 108 274.00 | 9 160 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 502 184.00 | 1 271 058.00 | 231 126.00 | 1 502 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 724 266.00 | 3 497 564.00 | 1 226 701.00 | 4 724 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 576 149.00 | | 3 576 149.00 | 3 576 149.00 |
BF Prêts | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 208 244.00 | 10 929 729.00 | 14 278 515.00 | 25 208 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 394.00 | | 49 394.00 | 49 394.00 |
BT Marchandises | 6 340 834.00 | 282 420.00 | 6 058 414.00 | 6 340 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 493.00 | 7 105.00 | 1 313 388.00 | 1 320 493.00 |
BZ Autres créances | 4 631 078.00 | 450 000.00 | 4 181 078.00 | 4 631 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
CF Disponibilités | 3 935 624.00 | | 3 935 624.00 | 3 935 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 873.00 | | 88 873.00 | 88 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 566 298.00 | 739 525.00 | 17 826 773.00 | 18 566 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 774 542.00 | 11 669 254.00 | 32 105 288.00 | 43 774 542.00 |
CU Autres participations | 4 362 113.00 | | 4 362 113.00 | 4 362 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 7 959 035.00 | | | 7 959 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 912 089.00 | | | 2 912 089.00 |
DL TOTAL (I) | 10 927 724.00 | | | 10 927 724.00 |
DP Provisions pour risques | 246 705.00 | | | 246 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 358 052.00 | | | 358 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 604 758.00 | | | 604 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 777 110.00 | | | 8 777 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 059 153.00 | | | 2 059 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 516 352.00 | | | 5 516 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 798 726.00 | | | 3 798 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 838.00 | | | 838.00 |
EA Autres dettes | 400 076.00 | | | 400 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 572 805.00 | | | 20 572 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 105 288.00 | | | 32 105 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 787 767.00 | | | 13 787 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 266 266.00 | | 83 266 266.00 | 83 266 266.00 |
FD Production vendue biens | 68 328.00 | | 68 328.00 | 68 328.00 |
FG Production vendue services | 2 137 559.00 | | 2 137 559.00 | 2 137 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 472 154.00 | | 85 472 154.00 | 85 472 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 655 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 657 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 768 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -386 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 975 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 255 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 085 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 594 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 604 758.00 | |
GE Autres charges | | | 40 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 222 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 434 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 048.00 | |
GN Différences positives de change | | | 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 376 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 518.00 | | | 185 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 941.00 | | | 96 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 678.00 | | | 195 678.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 786.00 | | | 296 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 416.00 | | | 138 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 084.00 | | | 33 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 185.00 | | | 199 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 600.00 | | | 97 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 384 305.00 | | | 384 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 177 481.00 | | | 1 177 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 015 215.00 | | | 87 015 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 103 125.00 | | | 84 103 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 912 089.00 | | | 2 912 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 506.00 | | | 70 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 565 568.00 | 303 585.00 | 373 945.00 | 24 565 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | 34 089.00 | 7 940 258.00 | 76.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 765.00 | 341 189.00 | 25 208 244.00 | 765.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | -1 586 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 681 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 577 467.00 | | | 1 577 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 316 572.00 | | 364 445.00 | 15 316 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 671 528.00 | 303 585.00 | | 7 671 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 103 638.00 | 798 406.00 | -27 685.00 | 10 103 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 059.00 | 1 592.00 | -6 422.00 | 80 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 023 578.00 | 796 814.00 | -21 262.00 | 10 023 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 604 758.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 256 840.00 | 282 420.00 | 256 840.00 | 256 840.00 |
6T Sur comptes clients | 17 153.00 | 7 105.00 | 17 153.00 | 17 153.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 723 993.00 | 289 525.00 | 273 993.00 | 723 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 793 993.00 | 894 283.00 | 343 993.00 | 793 993.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 894 283.00 | 343 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 516 352.00 | 5 516 352.00 | | 5 516 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 048 184.00 | 2 048 184.00 | | 2 048 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 892 282.00 | 892 282.00 | | 892 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 076.00 | 400 076.00 | | 400 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
UP Prêts | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 474.00 | 1 318 474.00 | | 1 318 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 018.00 | 2 615.00 | | 2 018.00 |
VB T. V. A. | 187 820.00 | 187 820.00 | | 187 820.00 |
VC Groupe et associés | 3 804 855.00 | 3 804 855.00 | | 3 804 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 834.00 | 25 834.00 | | 25 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 751 275.00 | 1 966 238.00 | 3 968 699.00 | 8 751 275.00 |
VI Groupe et associés | 2 024 253.00 | 2 024 253.00 | | 2 024 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 744 000.00 | | | 1 744 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 241 549.00 | 241 549.00 | | 241 549.00 |
VP Divers | 64 664.00 | 64 664.00 | | 64 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724 654.00 | 724 654.00 | | 724 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 097.00 | 332 097.00 | | 332 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 873.00 | 88 873.00 | | 88 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 042 440.00 | 6 040 445.00 | 1 995.00 | 6 042 440.00 |
VW T.V.A. | 133 605.00 | 133 605.00 | | 133 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 572 805.00 | 13 787 767.00 | 3 968 699.00 | 20 572 805.00 |