| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 683.00 | 86 152.00 | 11 531.00 | 97 683.00 |
AH Fonds commercial | 1 490 985.00 | | 1 490 985.00 | 1 490 985.00 |
AN Terrains | 294 166.00 | 24 545.00 | 269 620.00 | 294 166.00 |
AP Constructions | 9 231 566.00 | 6 813 367.00 | 2 418 199.00 | 9 231 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 596 709.00 | 1 348 700.00 | 248 009.00 | 1 596 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 157 179.00 | 4 172 217.00 | 984 962.00 | 5 157 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 325.00 | | 52 325.00 | 52 325.00 |
AX Avances et acomptes | 150 480.00 | | 150 480.00 | 150 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 716 777.00 | | 3 716 777.00 | 3 716 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 157 383.00 | 12 444 981.00 | 13 712 402.00 | 26 157 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 933.00 | | 48 933.00 | 48 933.00 |
BT Marchandises | 6 240 075.00 | 303 921.00 | 5 936 154.00 | 6 240 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 655.00 | | 1 297 655.00 | 1 297 655.00 |
BZ Autres créances | 1 219 722.00 | 222 647.00 | 997 075.00 | 1 219 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 883 320.00 | | 4 883 320.00 | 4 883 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 802.00 | | 260 802.00 | 260 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 950 508.00 | 526 568.00 | 16 423 940.00 | 16 950 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 107 891.00 | 12 971 550.00 | 30 136 341.00 | 43 107 891.00 |
CU Autres participations | 4 369 514.00 | | 4 369 514.00 | 4 369 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 8 385 808.00 | 8 271 126.00 | | 8 385 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 306 340.00 | 2 714 683.00 | | 3 306 340.00 |
DL TOTAL (I) | 11 748 748.00 | 11 042 408.00 | | 11 748 748.00 |
DP Provisions pour risques | 246 706.00 | 246 706.00 | | 246 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 468 053.00 | 348 053.00 | | 468 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 714 758.00 | 594 758.00 | | 714 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 854 944.00 | 7 497 308.00 | | 5 854 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257 874.00 | 1 096 225.00 | | 1 257 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 178 487.00 | 5 661 964.00 | | 5 178 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 775 489.00 | 4 306 336.00 | | 4 775 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 869.00 | 10 281.00 | | 79 869.00 |
EA Autres dettes | 523 467.00 | 421 096.00 | | 523 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 705.00 | 20 548.00 | | 2 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 672 835.00 | 19 013 758.00 | | 17 672 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 136 341.00 | 30 650 924.00 | | 30 136 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 115 798.00 | 13 178 863.00 | | 13 115 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 785 540.00 | | 86 785 540.00 | 86 785 540.00 |
FD Production vendue biens | 27 548.00 | | 27 548.00 | 27 548.00 |
FG Production vendue services | 2 145 547.00 | | 2 145 547.00 | 2 145 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 958 634.00 | | 88 958 634.00 | 88 958 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 695 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 249 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 966 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 224 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 543 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 639 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 540 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 642 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 977 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 271 894.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 755.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 253 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 780.00 | 103 178.00 | | 140 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 381.00 | 3 211.00 | | 3 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 070.00 | 226 236.00 | | 65 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 846.00 | 4 742.00 | | 4 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 916.00 | 230 978.00 | | 69 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 186.00 | 104 193.00 | | 3 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 186.00 | 104 193.00 | | 3 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 730.00 | 126 786.00 | | 66 730.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 565 638.00 | 444 058.00 | | 565 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 448 515.00 | 1 184 266.00 | | 1 448 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 385 916.00 | 88 880 233.00 | | 90 385 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 079 576.00 | 86 165 550.00 | | 87 079 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 306 340.00 | 2 714 683.00 | | 3 306 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 698.00 | 16 469.00 | | 5 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 919 874.00 | | 312 544.00 | 25 919 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 8 086 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 036.00 | 26 157 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 621.00 | 1 588 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 404.00 | 16 482 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 597 950.00 | | 4 339.00 | 1 597 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 253 259.00 | | 290 570.00 | 16 253 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 068 666.00 | | 17 635.00 | 8 068 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 737 285.00 | 782 722.00 | 75 026.00 | 11 737 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 182.00 | 7 592.00 | 13 621.00 | 92 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 645 103.00 | 775 130.00 | 61 404.00 | 11 645 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 594 758.00 | 120 000.00 | | 594 758.00 |
6N Sur stocks et en cours | 263 570.00 | 303 921.00 | 263 570.00 | 263 570.00 |
6T Sur comptes clients | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 400 962.00 | 1 647.00 | 179 962.00 | 400 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675 794.00 | 305 568.00 | 454 794.00 | 675 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 270 552.00 | 425 568.00 | 454 794.00 | 1 270 552.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425 568.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 371.00 | 35 371.00 | | 35 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 178 487.00 | 5 178 487.00 | | 5 178 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 886 651.00 | 2 886 651.00 | | 2 886 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 938 820.00 | 938 820.00 | | 938 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 869.00 | 79 869.00 | | 79 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 467.00 | 523 467.00 | | 523 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 041.00 | 1 297 041.00 | | 1 297 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VB T. V. A. | 381 549.00 | 381 549.00 | | 381 549.00 |
VC Groupe et associés | 600 734.00 | 600 734.00 | | 600 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 854 944.00 | 1 297 907.00 | 2 457 509.00 | 5 854 944.00 |
VI Groupe et associés | 1 222 503.00 | 1 222 503.00 | | 1 222 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813 903.00 | 813 903.00 | | 813 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 376.00 | 237 376.00 | | 237 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 802.00 | 260 802.00 | | 260 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 778 180.00 | 2 778 180.00 | | 2 778 180.00 |
VW T.V.A. | 136 114.00 | 136 114.00 | | 136 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 672 835.00 | 13 115 798.00 | 2 457 509.00 | 17 672 835.00 |