| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 683.00 | 93 036.00 | 4 646.00 | 97 683.00 |
AH Fonds commercial | 1 490 985.00 | | 1 490 985.00 | 1 490 985.00 |
AN Terrains | 622 166.00 | 26 277.00 | 595 889.00 | 622 166.00 |
AP Constructions | 9 231 566.00 | 7 153 817.00 | 2 077 748.00 | 9 231 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 595 112.00 | 1 325 239.00 | 269 873.00 | 1 595 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 711 927.00 | 4 501 503.00 | 1 210 424.00 | 5 711 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 286 016.00 | | 1 286 016.00 | 1 286 016.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 724 733.00 | | 3 724 733.00 | 3 724 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 129 702.00 | 13 099 873.00 | 15 029 829.00 | 28 129 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 959.00 | | 51 959.00 | 51 959.00 |
BT Marchandises | 5 847 071.00 | 321 742.00 | 5 525 329.00 | 5 847 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 878.00 | 95 878.00 | 1 324 001.00 | 1 419 878.00 |
BZ Autres créances | 1 006 010.00 | | 1 006 010.00 | 1 006 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 7 037 602.00 | | 7 037 602.00 | 7 037 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 676.00 | | 122 676.00 | 122 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 485 195.00 | 417 620.00 | 18 067 576.00 | 18 485 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 614 897.00 | 13 517 492.00 | 33 097 405.00 | 46 614 897.00 |
CU Autres participations | 4 369 514.00 | | 4 369 514.00 | 4 369 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 8 692 148.00 | 8 385 808.00 | | 8 692 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 858 384.00 | 3 306 340.00 | | 3 858 384.00 |
DL TOTAL (I) | 12 607 131.00 | 11 748 748.00 | | 12 607 131.00 |
DP Provisions pour risques | 246 706.00 | 246 706.00 | | 246 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 708 053.00 | 468 053.00 | | 708 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 954 758.00 | 714 758.00 | | 954 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 010 799.00 | 5 854 944.00 | | 7 010 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 963 863.00 | 1 257 874.00 | | 1 963 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 099 310.00 | 5 178 487.00 | | 5 099 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 619 960.00 | 4 775 489.00 | | 4 619 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 999.00 | 79 869.00 | | 416 999.00 |
EA Autres dettes | 402 623.00 | 523 467.00 | | 402 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 962.00 | 2 705.00 | | 21 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 535 515.00 | 17 672 835.00 | | 19 535 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 097 405.00 | 30 136 341.00 | | 33 097 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 993 732.00 | 13 115 798.00 | | 13 993 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 651 601.00 | | 78 651 601.00 | 78 651 601.00 |
FD Production vendue biens | 24 017.00 | | 24 017.00 | 24 017.00 |
FG Production vendue services | 2 327 307.00 | | 2 327 307.00 | 2 327 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 002 926.00 | | 81 002 926.00 | 81 002 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 690 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 429 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 010 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 393 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 701 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 476 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 111 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 516 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 417 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 857 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 572 052.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 685.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 736 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 209 723.00 | 140 780.00 | | 209 723.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 327.00 | 3 381.00 | | 3 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 580.00 | 65 070.00 | | 26 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 459.00 | 4 846.00 | | 4 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 039.00 | 69 916.00 | | 60 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 698.00 | 3 186.00 | | 12 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 372.00 | | | 32 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 070.00 | 3 186.00 | | 45 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 968.00 | 66 730.00 | | 14 968.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 590 408.00 | 565 638.00 | | 590 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 302 255.00 | 1 448 515.00 | | 1 302 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 729 240.00 | 90 385 916.00 | | 82 729 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 870 856.00 | 87 079 576.00 | | 78 870 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 858 384.00 | 3 306 340.00 | | 3 858 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 157 383.00 | | 2 325 569.00 | 26 157 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 094 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 250.00 | 28 129 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 588 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353 250.00 | 18 446 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 588 668.00 | | | 1 588 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 482 424.00 | | 2 317 613.00 | 16 482 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 086 291.00 | | 7 956.00 | 8 086 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 444 981.00 | 791 514.00 | 136 623.00 | 12 444 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 152.00 | 6 885.00 | | 86 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 358 829.00 | 784 630.00 | 136 623.00 | 12 358 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 714 758.00 | 240 000.00 | | 714 758.00 |
6N Sur stocks et en cours | 303 921.00 | 321 742.00 | 303 921.00 | 303 921.00 |
6T Sur comptes clients | 221 000.00 | 95 878.00 | 221 000.00 | 221 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526 568.00 | 417 620.00 | 526 568.00 | 526 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 241 327.00 | 657 620.00 | 526 568.00 | 1 241 327.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 657 620.00 | 526 568.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 520.00 | 39 520.00 | | 39 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 099 310.00 | 5 099 310.00 | | 5 099 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 833 919.00 | 2 833 919.00 | | 2 833 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 884 862.00 | 884 862.00 | | 884 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 999.00 | 416 999.00 | | 416 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 623.00 | 402 623.00 | | 402 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 892.00 | 1 418 892.00 | | 1 418 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VB T. V. A. | 522 307.00 | 522 307.00 | | 522 307.00 |
VC Groupe et associés | 167 659.00 | 167 659.00 | | 167 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 007 594.00 | 1 465 811.00 | 3 317 224.00 | 7 007 594.00 |
VI Groupe et associés | 1 924 343.00 | 1 924 343.00 | | 1 924 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 625 129.00 | | | 2 625 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 472 395.00 | | | 1 472 395.00 |
VP Divers | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741 834.00 | 741 834.00 | | 741 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 562.00 | 303 562.00 | | 303 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 676.00 | 122 676.00 | | 122 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 548 564.00 | 2 548 564.00 | | 2 548 564.00 |
VW T.V.A. | 159 344.00 | 159 344.00 | | 159 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 535 515.00 | 13 993 732.00 | 3 317 224.00 | 19 535 515.00 |