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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 482.00 | 80 059.00 | 6 422.00 | 86 482.00 |
AH Fonds commercial | 1 490 985.00 | | 1 490 985.00 | 1 490 985.00 |
AN Terrains | 294 165.00 | 19 084.00 | 275 081.00 | 294 165.00 |
AP Constructions | 9 112 040.00 | 5 669 721.00 | 3 442 319.00 | 9 112 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325 734.00 | 1 197 704.00 | 128 030.00 | 1 325 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 584 631.00 | 3 137 068.00 | 1 447 562.00 | 4 584 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 309 414.00 | | 3 309 414.00 | 3 309 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 565 568.00 | 10 103 638.00 | 14 461 930.00 | 24 565 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 344.00 | | 47 344.00 | 47 344.00 |
BT Marchandises | 5 954 257.00 | 256 840.00 | 5 697 417.00 | 5 954 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 923.00 | 17 153.00 | 1 320 770.00 | 1 337 923.00 |
BZ Autres créances | 3 460 330.00 | 450 000.00 | 3 010 330.00 | 3 460 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 306 227.00 | | 1 306 227.00 | 1 306 227.00 |
CF Disponibilités | 5 247 628.00 | | 5 247 628.00 | 5 247 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481 090.00 | | 481 090.00 | 481 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 834 802.00 | 723 993.00 | 17 110 808.00 | 17 834 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 400 371.00 | 10 827 632.00 | 31 572 739.00 | 42 400 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
CU Autres participations | 4 362 113.00 | | 4 362 113.00 | 4 362 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 7 783 691.00 | | | 7 783 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 575 344.00 | | | 2 575 344.00 |
DL TOTAL (I) | 10 415 635.00 | | | 10 415 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 123 123.00 | | | 10 123 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 876.00 | | | 1 101 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 258 305.00 | | | 5 258 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 860 482.00 | | | 3 860 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 698.00 | | | 173 698.00 |
EA Autres dettes | 569 618.00 | | | 569 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 087 104.00 | | | 21 087 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 572 739.00 | | | 31 572 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 740 082.00 | | | 12 740 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 797 674.00 | | 82 797 674.00 | 82 797 674.00 |
FD Production vendue biens | 58 107.00 | | 58 107.00 | 58 107.00 |
FG Production vendue services | 1 961 245.00 | | 1 961 245.00 | 1 961 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 817 026.00 | | 84 817 026.00 | 84 817 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 571 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 776 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 624 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 741 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 131 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 216 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 613 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 673 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 103 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 504.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 051 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 142.00 | | | 140 142.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244 524.00 | | | 244 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 866.00 | | | 248 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 752.00 | | | 164 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 202.00 | | | 181 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 663.00 | | | 67 663.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 405 911.00 | | | 405 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 137 793.00 | | | 1 137 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 128 589.00 | | | 86 128 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 553 245.00 | | | 83 553 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 575 344.00 | | | 2 575 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 415.00 | | | 73 415.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 835 209.00 | | | 835 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 754 989.00 | | 424 885.00 | 24 754 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 010.00 | 7 671 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 614 306.00 | 24 565 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 524.00 | 1 577 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 469 772.00 | 15 316 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 621 992.00 | | | 1 621 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 487 243.00 | | 299 101.00 | 15 487 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 645 754.00 | | 125 784.00 | 7 645 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 797 006.00 | 756 175.00 | 449 543.00 | 9 797 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 761.00 | 3 298.00 | | 76 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 720 244.00 | 752 877.00 | 449 543.00 | 9 720 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 247 300.00 | 256 840.00 | 247 300.00 | 247 300.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 153.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 697 300.00 | 273 993.00 | 247 300.00 | 697 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697 324.00 | 343 993.00 | 247 324.00 | 697 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343 993.00 | 247 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 258 305.00 | 5 258 305.00 | | 5 258 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 866 708.00 | 1 866 708.00 | | 1 866 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 054 606.00 | 1 054 606.00 | | 1 054 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 698.00 | 173 698.00 | | 173 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 618.00 | 569 618.00 | | 569 618.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 165.00 | | | 1 336 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VB T. V. A. | 126 318.00 | | | 126 318.00 |
VC Groupe et associés | 2 891 717.00 | | | 2 891 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 101.00 | 32 101.00 | | 32 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 091 022.00 | 1 744 000.00 | 4 743 000.00 | 10 091 022.00 |
VI Groupe et associés | 1 083 249.00 | 1 083 249.00 | | 1 083 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 216 000.00 | | | 1 216 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 838 673.00 | | | 1 838 673.00 |
VP Divers | 75 336.00 | | | 75 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838 090.00 | 838 090.00 | | 838 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 693.00 | | | 365 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481 090.00 | | | 481 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 279 344.00 | 5 277 586.00 | 1 758.00 | 5 279 344.00 |
VW T.V.A. | 101 077.00 | 101 077.00 | | 101 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 087 104.00 | 12 740 082.00 | 4 743 000.00 | 21 087 104.00 |