| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 965.00 | 92 182.00 | 14 783.00 | 106 965.00 |
AH Fonds commercial | 1 490 985.00 | | 1 490 985.00 | 1 490 985.00 |
AN Terrains | 294 166.00 | 22 724.00 | 271 441.00 | 294 166.00 |
AP Constructions | 9 219 384.00 | 6 448 029.00 | 2 771 354.00 | 9 219 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 621 412.00 | 1 322 756.00 | 298 655.00 | 1 621 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 118 298.00 | 3 851 593.00 | 1 266 704.00 | 5 118 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 702 910.00 | | 3 702 910.00 | 3 702 910.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 919 874.00 | 11 737 285.00 | 14 182 590.00 | 25 919 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 054.00 | | 48 054.00 | 48 054.00 |
BT Marchandises | 6 464 128.00 | 263 570.00 | 6 200 558.00 | 6 464 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 655.00 | 11 262.00 | 1 419 393.00 | 1 430 655.00 |
BZ Autres créances | 2 839 643.00 | 400 962.00 | 2 438 681.00 | 2 839 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
CF Disponibilités | 3 466 751.00 | | 3 466 751.00 | 3 466 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 899.00 | | 294 899.00 | 294 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 144 129.00 | 675 794.00 | 16 468 335.00 | 17 144 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 064 003.00 | 12 413 079.00 | 30 650 924.00 | 43 064 003.00 |
CU Autres participations | 4 365 756.00 | | 4 365 756.00 | 4 365 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 8 271 126.00 | 7 959 036.00 | | 8 271 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 714 683.00 | 2 912 090.00 | | 2 714 683.00 |
DL TOTAL (I) | 11 042 408.00 | 10 927 725.00 | | 11 042 408.00 |
DP Provisions pour risques | 246 706.00 | 246 706.00 | | 246 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 348 053.00 | 358 053.00 | | 348 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 594 758.00 | 604 758.00 | | 594 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 497 308.00 | 8 777 110.00 | | 7 497 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 225.00 | 881 672.00 | | 1 096 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 661 964.00 | 5 516 353.00 | | 5 661 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 306 336.00 | 3 798 726.00 | | 4 306 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 281.00 | 839.00 | | 10 281.00 |
EA Autres dettes | 421 096.00 | 400 076.00 | | 421 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 013 758.00 | 19 395 324.00 | | 19 013 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 650 924.00 | 30 927 807.00 | | 30 650 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 201 195.00 | | 85 201 195.00 | 85 201 195.00 |
FD Production vendue biens | 41 115.00 | | 41 115.00 | 41 115.00 |
FG Production vendue services | 2 178 495.00 | | 2 178 495.00 | 2 178 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 420 806.00 | | 87 120 506.00 | 87 420 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 654 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 608 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 007 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 713 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 295 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 274 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 720 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 323 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 284 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 075.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 437.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 216 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 178.00 | 185 519.00 | | 103 178.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 211.00 | 3 553.00 | | 3 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 236.00 | 96 941.00 | | 226 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 195 678.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 742.00 | 4 167.00 | | 4 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 978.00 | 296 786.00 | | 230 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 193.00 | 138 416.00 | | 104 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 084.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 685.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 193.00 | 199 185.00 | | 104 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 786.00 | 97 601.00 | | 126 786.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 444 058.00 | 384 305.00 | | 444 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 184 266.00 | 1 177 481.00 | | 1 184 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 880 233.00 | 87 015 215.00 | | 88 880 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 165 550.00 | 84 103 125.00 | | 86 165 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 714 683.00 | 2 912 090.00 | | 2 714 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 469.00 | 70 507.00 | | 16 469.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 276 151.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 208 244.00 | | 754 930.00 | 25 208 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 995.00 | | 8 068 666.00 | 1 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 995.00 | 41 305.00 | 25 919 874.00 | 1 995.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 609.00 | 1 597 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 696.00 | 16 253 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 586 968.00 | | 11 591.00 | 1 586 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 681 018.00 | | 612 937.00 | 15 681 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 940 259.00 | | 130 402.00 | 7 940 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 929 729.00 | 848 860.00 | 41 305.00 | 10 929 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 075.00 | 4 715.00 | 609.00 | 88 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 841 655.00 | 844 145.00 | 40 696.00 | 10 841 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 604 758.00 | 80 000.00 | 90 000.00 | 604 758.00 |
6N Sur stocks et en cours | 282 420.00 | 263 570.00 | 282 420.00 | 282 420.00 |
6T Sur comptes clients | 7 105.00 | 11 262.00 | 7 105.00 | 7 105.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 450 000.00 | 962.00 | 50 000.00 | 450 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 739 525.00 | 275 794.00 | 339 525.00 | 739 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 344 283.00 | 355 794.00 | 429 525.00 | 1 344 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 557.00 | 35 557.00 | | 35 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 661 964.00 | 5 661 964.00 | | 5 661 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 373 460.00 | 2 373 460.00 | | 2 373 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 972 062.00 | 972 062.00 | | 972 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 096.00 | 421 096.00 | | 421 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
UX Autres créances clients | 1 428 637.00 | 1 428 637.00 | | 1 428 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VB T. V. A. | 162 416.00 | 162 416.00 | | 162 416.00 |
VC Groupe et associés | 2 201 418.00 | 2 201 418.00 | | 2 201 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 1 637 514.00 | 3 364 978.00 | |
VI Groupe et associés | 1 060 668.00 | 1 060 668.00 | | 1 060 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 588 883.00 | | | 588 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 841 681.00 | | | 1 841 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 243 332.00 | 243 332.00 | | 243 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744 758.00 | 744 758.00 | | 744 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 365.00 | 232 365.00 | | 232 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 899.00 | 294 899.00 | | 294 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 565 196.00 | 4 565 196.00 | | 4 565 196.00 |
VW T.V.A. | 216 056.00 | 216 056.00 | | 216 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 516 451.00 | 13 153 965.00 | 3 364 978.00 | 11 516 451.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 265.00 | | | 265.00 |