| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 374.00 | 95 374.00 | 3 000.00 | 98 374.00 |
AH Fonds commercial | 1 490 985.00 | | 1 490 985.00 | 1 490 985.00 |
AN Terrains | 624 763.00 | 27 345.00 | 597 418.00 | 624 763.00 |
AP Constructions | 11 755 064.00 | 7 593 496.00 | 4 161 568.00 | 11 755 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 691 067.00 | 1 422 740.00 | 268 327.00 | 1 691 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 930 012.00 | 4 842 512.00 | 1 087 499.00 | 5 930 012.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 932 230.00 | | 3 932 230.00 | 3 932 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 892 008.00 | 13 981 467.00 | 15 910 541.00 | 29 892 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 133.00 | | 66 133.00 | 66 133.00 |
BT Marchandises | 6 278 336.00 | 347 229.00 | 5 931 107.00 | 6 278 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 997.00 | 114 366.00 | 1 238 631.00 | 1 352 997.00 |
BZ Autres créances | 1 313 660.00 | | 1 313 660.00 | 1 313 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
CF Disponibilités | 8 092 361.00 | | 8 092 361.00 | 8 092 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 630.00 | | 88 630.00 | 88 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 592 117.00 | 461 595.00 | 19 130 522.00 | 19 592 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 484 125.00 | 14 443 062.00 | 35 041 063.00 | 49 484 125.00 |
CU Autres participations | 4 369 514.00 | | 4 369 514.00 | 4 369 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 9 050 532.00 | 8 692 148.00 | | 9 050 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 604 972.00 | 3 858 384.00 | | 4 604 972.00 |
DL TOTAL (I) | 13 712 104.00 | 12 607 131.00 | | 13 712 104.00 |
DP Provisions pour risques | 246 706.00 | 246 706.00 | | 246 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 640 811.00 | 708 053.00 | | 640 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 887 516.00 | 954 758.00 | | 887 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 670 264.00 | 7 010 799.00 | | 7 670 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 778 748.00 | 1 963 863.00 | | 1 778 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 410 071.00 | 5 099 310.00 | | 5 410 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 745 125.00 | 4 619 960.00 | | 4 745 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 405.00 | 416 999.00 | | 244 405.00 |
EA Autres dettes | 530 166.00 | 402 623.00 | | 530 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 664.00 | 21 962.00 | | 62 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 441 443.00 | 19 535 515.00 | | 20 441 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 041 063.00 | 33 097 405.00 | | 35 041 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 241 712.00 | 13 993 732.00 | | 14 241 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 205.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 229 891.00 | | 81 229 891.00 | 81 229 891.00 |
FD Production vendue biens | 76 404.00 | | 76 404.00 | 76 404.00 |
FG Production vendue services | 2 689 365.00 | | 2 689 365.00 | 2 689 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 995 660.00 | | 83 995 660.00 | 83 995 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 681 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 248 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 544 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -431 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 610 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 380 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 085 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 485 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 896 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 365 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 140 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 107 509.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 46 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 111 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 311.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 185 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 096 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 250 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 279.00 | 209 723.00 | | 182 279.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 3 327.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 984.00 | 26 580.00 | | 10 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 29 000.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 487.00 | 4 459.00 | | 4 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 471.00 | 60 039.00 | | 35 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 914.00 | 12 698.00 | | 2 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 755.00 | 32 372.00 | | 10 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 668.00 | 45 070.00 | | 13 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 803.00 | 14 968.00 | | 21 803.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 559 873.00 | 590 408.00 | | 559 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 107 254.00 | 1 302 255.00 | | 1 107 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 515 807.00 | 82 729 240.00 | | 86 515 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 910 835.00 | 78 870 856.00 | | 81 910 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 604 972.00 | 3 858 384.00 | | 4 604 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 950.00 | | | 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 129 702.00 | | 4 222 469.00 | 28 129 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 301 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 433 814.00 | 26 349.00 | 29 892 008.00 | 2 433 814.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 709.00 | 1 589 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 433 814.00 | 24 641.00 | 20 000 905.00 | 2 433 814.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 588 668.00 | | 2 400.00 | 1 588 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 446 787.00 | | 4 012 572.00 | 18 446 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 094 247.00 | | 207 497.00 | 8 094 247.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 433 814.00 | | | 2 433 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 099 873.00 | 896 366.00 | 14 772.00 | 13 099 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 036.00 | 4 046.00 | 1 709.00 | 93 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 006 836.00 | 892 319.00 | 13 063.00 | 13 006 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 954 758.00 | | 67 242.00 | 954 758.00 |
6N Sur stocks et en cours | 321 742.00 | 347 229.00 | 321 742.00 | 321 742.00 |
6T Sur comptes clients | 95 878.00 | 18 489.00 | | 95 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 620.00 | 365 718.00 | 321 742.00 | 417 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 372 378.00 | 365 718.00 | 388 984.00 | 1 372 378.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 365 718.00 | 388 984.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 653.00 | 45 653.00 | | 45 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 410 071.00 | 5 410 071.00 | | 5 410 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 879 332.00 | 2 879 332.00 | | 2 879 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 894 203.00 | 894 203.00 | | 894 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 405.00 | 244 405.00 | | 244 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 166.00 | 530 166.00 | | 530 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 664.00 | 62 664.00 | | 62 664.00 |
UX Autres créances clients | 1 351 598.00 | 1 351 598.00 | | 1 351 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VB T. V. A. | 454 304.00 | 454 304.00 | | 454 304.00 |
VC Groupe et associés | 458 157.00 | 458 157.00 | | 458 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 670 264.00 | 1 470 533.00 | 3 162 778.00 | 7 670 264.00 |
VI Groupe et associés | 1 733 095.00 | 1 733 095.00 | | 1 733 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 110 775.00 | | | 2 110 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 448 952.00 | | | 1 448 952.00 |
VP Divers | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792 761.00 | 792 761.00 | | 792 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 839.00 | 396 839.00 | | 396 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 630.00 | 88 630.00 | | 88 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 755 287.00 | 2 755 287.00 | | 2 755 287.00 |
VW T.V.A. | 178 828.00 | 178 828.00 | | 178 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 441 443.00 | 14 241 712.00 | 3 162 778.00 | 20 441 443.00 |