| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 087.00 | 9 497.00 | 590.00 | 10 087.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459 522.00 | | 459 522.00 | 459 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 506.00 | 49 008.00 | 188 498.00 | 237 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 464.00 | 58 504.00 | 671 960.00 | 730 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 189.00 | 130 872.00 | 365 317.00 | 496 189.00 |
BZ Autres créances | 36 242.00 | | 36 242.00 | 36 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 104.00 | | 269 104.00 | 269 104.00 |
CF Disponibilités | 212 781.00 | | 212 781.00 | 212 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 474.00 | | 39 474.00 | 39 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 790.00 | 130 872.00 | 922 918.00 | 1 053 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 254.00 | 189 377.00 | 1 594 878.00 | 1 784 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 157 491.00 | | | 157 491.00 |
CU Autres participations | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 243 782.00 | | | 243 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 109.00 | | | 147 109.00 |
DL TOTAL (I) | 555 892.00 | | | 555 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 899.00 | | | 137 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 798.00 | | | 168 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 407.00 | | | 34 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 354.00 | | | 276 354.00 |
EA Autres dettes | 41 548.00 | | | 41 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379 980.00 | | | 379 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 986.00 | | | 1 038 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 878.00 | | | 1 594 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 564.00 | | | 923 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 983.00 | | 202 084.00 | 600 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 603.00 | 730 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 603.00 | 237 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 335.00 | | 4 273.00 | 465 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 298.00 | | 197 811.00 | 112 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 343.00 | 30 014.00 | 13 853.00 | 42 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 499.00 | 3 997.00 | | 5 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 844.00 | 26 017.00 | 13 853.00 | 36 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 448.00 | 31 548.00 | 4 124.00 | 103 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 448.00 | 31 548.00 | 4 124.00 | 103 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 448.00 | 31 548.00 | 4 124.00 | 103 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 407.00 | 34 407.00 | | 34 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 495.00 | 98 495.00 | | 98 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 104.00 | 74 104.00 | | 74 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 548.00 | 41 548.00 | | 41 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 379 980.00 | 379 980.00 | | 379 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 338 698.00 | | | 338 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 491.00 | | | 157 491.00 |
VB T. V. A. | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 823.00 | 22 400.00 | 91 874.00 | 137 823.00 |
VI Groupe et associés | 168 798.00 | 168 798.00 | | 168 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
VP Divers | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 474.00 | | | 39 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 905.00 | 417 414.00 | 157 491.00 | 574 905.00 |
VW T.V.A. | 95 360.00 | 95 360.00 | | 95 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 986.00 | 923 564.00 | 91 874.00 | 1 038 986.00 |