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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 5 948.00 | 303.00 | 6 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459 522.00 | | 459 522.00 | 459 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 006.00 | 176 400.00 | 118 606.00 | 295 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 706.00 | | 87 706.00 | 87 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 657.00 | 182 348.00 | 689 309.00 | 871 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 076.00 | 30 347.00 | 298 729.00 | 329 076.00 |
BZ Autres créances | 36 527.00 | | 36 527.00 | 36 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 458 473.00 | | 458 473.00 | 458 473.00 |
CF Disponibilités | 462 398.00 | | 462 398.00 | 462 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 847.00 | | 29 847.00 | 29 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 321.00 | 30 347.00 | 1 285 974.00 | 1 316 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 978.00 | 212 695.00 | 1 975 283.00 | 2 187 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 136.00 | | | 35 136.00 |
CU Autres participations | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 804 709.00 | 785 793.00 | | 804 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 054.00 | 98 917.00 | | 116 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 763.00 | 1 049 709.00 | | 1 085 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 561.00 | 44 950.00 | | 23 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 283.00 | 32 283.00 | | 67 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 635.00 | 55 601.00 | | 27 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 480.00 | 275 941.00 | | 323 480.00 |
EA Autres dettes | 4 044.00 | 11 614.00 | | 4 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 443 517.00 | 415 085.00 | | 443 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 520.00 | 835 472.00 | | 889 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 283.00 | 1 885 182.00 | | 1 975 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 520.00 | 813 863.00 | | 889 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 113.00 | | 56 893.00 | 837 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 349.00 | 871 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 065.00 | 465 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 284.00 | 295 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 836.00 | | | 469 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 317.00 | | 11 973.00 | 301 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 959.00 | | 44 920.00 | 65 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 277.00 | 33 420.00 | 22 349.00 | 171 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 472.00 | 540.00 | 4 065.00 | 9 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 805.00 | 32 880.00 | 18 284.00 | 161 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 286.00 | 6 397.00 | 17 335.00 | 41 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 286.00 | 6 397.00 | 17 335.00 | 41 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 286.00 | 6 397.00 | 17 335.00 | 41 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 397.00 | 17 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 635.00 | 27 635.00 | | 27 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 800.00 | 160 800.00 | | 160 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 241.00 | 86 241.00 | | 86 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 443 517.00 | 443 517.00 | | 443 517.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 706.00 | | 87 706.00 | 87 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
UX Autres créances clients | 293 940.00 | 293 940.00 | | 293 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 136.00 | | 35 136.00 | 35 136.00 |
VB T. V. A. | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
VI Groupe et associés | 67 283.00 | 67 283.00 | | 67 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 847.00 | 29 847.00 | | 29 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 978.00 | 360 313.00 | 125 665.00 | 485 978.00 |
VW T.V.A. | 72 001.00 | 72 001.00 | | 72 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 520.00 | 889 520.00 | | 889 520.00 |