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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 314.00 | 8 861.00 | 1 452.00 | 10 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459 521.00 | | 459 521.00 | 459 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 250.00 | 130 497.00 | 155 752.00 | 286 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 905.00 | | 94 905.00 | 94 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 165.00 | 139 359.00 | 734 806.00 | 874 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 945.00 | 63 768.00 | 372 177.00 | 435 945.00 |
BZ Autres créances | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457 524.00 | | 457 524.00 | 457 524.00 |
CF Disponibilités | 273 933.00 | | 273 933.00 | 273 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 359.00 | | 32 359.00 | 32 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 119.00 | 63 768.00 | 1 150 351.00 | 1 214 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 284.00 | 203 127.00 | 1 885 157.00 | 2 088 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
CU Autres participations | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 707 581.00 | 552 146.00 | | 707 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 210.00 | 155 435.00 | | 78 210.00 |
DL TOTAL (I) | 950 792.00 | 872 581.00 | | 950 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 983.00 | 92 848.00 | | 69 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 282.00 | 161 621.00 | | 142 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 625.00 | 25 176.00 | | 41 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 002.00 | 258 528.00 | | 254 002.00 |
EA Autres dettes | 20 688.00 | 1 065.00 | | 20 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405 783.00 | 383 213.00 | | 405 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 365.00 | 922 454.00 | | 934 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 157.00 | 1 795 035.00 | | 1 885 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 502.00 | 852 509.00 | | 887 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 715.00 | | 76 451.00 | 797 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 216.00 | | 1 620.00 | 468 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 219.00 | | 43 031.00 | 243 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 279.00 | | 31 800.00 | 86 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 927.00 | 29 432.00 | | 109 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 261.00 | 601.00 | | 8 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 666.00 | 28 831.00 | | 101 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 965.00 | 19 694.00 | 52 891.00 | 96 965.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 851.00 | 19 694.00 | 53 777.00 | 97 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 851.00 | 19 694.00 | 53 777.00 | 97 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 694.00 | 52 891.00 | |
UG ‐ Financières | | | 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 625.00 | 41 625.00 | | 41 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 104.00 | 92 104.00 | | 92 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 296.00 | 69 296.00 | | 69 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 405 783.00 | 405 783.00 | | 405 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 906.00 | | 94 906.00 | 94 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
UX Autres créances clients | 358 772.00 | 358 772.00 | | 358 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 173.00 | 77 173.00 | | 77 173.00 |
VB T. V. A. | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 944.00 | 23 082.00 | 46 862.00 | 69 944.00 |
VI Groupe et associés | 142 283.00 | 142 283.00 | | 142 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 853.00 | | | 22 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 390.00 | 485 484.00 | 94 906.00 | 580 390.00 |
VW T.V.A. | 86 826.00 | 86 826.00 | | 86 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 365.00 | 887 503.00 | 46 862.00 | 934 365.00 |