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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 314.00 | 9 472.00 | 842.00 | 10 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459 521.00 | | 459 521.00 | 459 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 317.00 | 161 804.00 | 139 512.00 | 301 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 785.00 | | 42 785.00 | 42 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 112.00 | 171 276.00 | 665 835.00 | 837 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 963.00 | 41 285.00 | 386 677.00 | 427 963.00 |
BZ Autres créances | 34 864.00 | | 34 864.00 | 34 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 458 113.00 | | 458 113.00 | 458 113.00 |
CF Disponibilités | 303 278.00 | | 303 278.00 | 303 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 412.00 | | 36 412.00 | 36 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 631.00 | 41 285.00 | 1 219 345.00 | 1 260 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 744.00 | 212 562.00 | 1 885 181.00 | 2 097 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 785.00 | | | 42 785.00 |
CU Autres participations | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 785 792.00 | 707 581.00 | | 785 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 916.00 | 78 210.00 | | 98 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 709.00 | 950 792.00 | | 1 049 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 949.00 | 69 983.00 | | 44 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 282.00 | 142 282.00 | | 32 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 600.00 | 41 625.00 | | 55 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 940.00 | 254 002.00 | | 275 940.00 |
EA Autres dettes | 11 613.00 | 20 688.00 | | 11 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 415 085.00 | 405 783.00 | | 415 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 472.00 | 934 365.00 | | 835 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 181.00 | 1 885 157.00 | | 1 885 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 282.00 | | | 32 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 165.00 | | 52 947.00 | 874 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 65 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 837 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 836.00 | | | 469 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 250.00 | | 15 067.00 | 286 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 079.00 | | 37 880.00 | 118 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 359.00 | 31 918.00 | | 139 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 862.00 | 610.00 | | 8 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 497.00 | 31 307.00 | | 130 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 768.00 | 8 077.00 | 30 559.00 | 63 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 768.00 | 8 077.00 | 30 559.00 | 63 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 768.00 | 8 077.00 | 30 559.00 | 63 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 077.00 | 30 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 601.00 | 55 601.00 | | 55 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 500.00 | 105 500.00 | | 105 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 521.00 | 76 521.00 | | 76 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 415 085.00 | 415 085.00 | | 415 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 786.00 | 42 786.00 | | 42 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
UX Autres créances clients | 378 429.00 | 378 429.00 | | 378 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 534.00 | 49 534.00 | | 49 534.00 |
VB T. V. A. | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 862.00 | 23 314.00 | 23 548.00 | 46 862.00 |
VI Groupe et associés | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 849.00 | 542 026.00 | 2 823.00 | 544 849.00 |
VW T.V.A. | 89 364.00 | 89 364.00 | | 89 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 411.00 | 813 863.00 | 23 548.00 | 837 411.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |