| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 695.00 | 8 261.00 | 434.00 | 8 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459 522.00 | | 459 522.00 | 459 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 219.00 | 101 666.00 | 141 553.00 | 243 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 106.00 | | 63 106.00 | 63 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 714.00 | 109 927.00 | 687 787.00 | 797 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 431.00 | 96 965.00 | 347 467.00 | 444 431.00 |
BZ Autres créances | 28 054.00 | | 28 054.00 | 28 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456 803.00 | 886.00 | 455 917.00 | 456 803.00 |
CF Disponibilités | 250 439.00 | | 250 439.00 | 250 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 372.00 | | 25 372.00 | 25 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 100.00 | 97 851.00 | 1 107 249.00 | 1 205 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 814.00 | 207 778.00 | 1 795 036.00 | 2 002 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 106.00 | | | 63 106.00 |
CU Autres participations | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 552 146.00 | 390 892.00 | | 552 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 435.00 | 161 255.00 | | 155 435.00 |
DL TOTAL (I) | 872 582.00 | 717 146.00 | | 872 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 849.00 | 115 486.00 | | 92 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 622.00 | 183 298.00 | | 161 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 177.00 | 30 643.00 | | 25 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 528.00 | 314 676.00 | | 258 528.00 |
EA Autres dettes | 1 066.00 | 9 671.00 | | 1 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 383 213.00 | 382 187.00 | | 383 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 454.00 | 1 035 961.00 | | 922 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 036.00 | 1 753 107.00 | | 1 795 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 510.00 | 943 164.00 | | 852 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 208.00 | | 52 506.00 | 748 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 86 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 797 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 216.00 | | | 468 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 036.00 | | 3 183.00 | 240 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 956.00 | | 49 323.00 | 39 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 140.00 | 26 787.00 | | 83 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 898.00 | 363.00 | | 7 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 243.00 | 26 424.00 | | 75 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 861.00 | 31 884.00 | 21 780.00 | 86 861.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 886.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 861.00 | 32 771.00 | 21 780.00 | 86 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 861.00 | 32 771.00 | 21 780.00 | 86 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 884.00 | 21 780.00 | |
UG ‐ Financières | | 886.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 147.00 | 97 147.00 | | 97 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 566.00 | 69 566.00 | | 69 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 383 213.00 | 383 213.00 | | 383 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 106.00 | 63 106.00 | | 63 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
UX Autres créances clients | 328 116.00 | 328 116.00 | | 328 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 315.00 | 116 315.00 | | 116 315.00 |
VB T. V. A. | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 797.00 | 22 853.00 | 69 944.00 | 92 797.00 |
VI Groupe et associés | 161 622.00 | 161 622.00 | | 161 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
VP Divers | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 786.00 | 560 963.00 | 2 823.00 | 563 786.00 |
VW T.V.A. | 84 848.00 | 84 848.00 | | 84 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 454.00 | 852 510.00 | 69 944.00 | 922 454.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |